大同市交通运输综合行政执法队2021年度部门决算公开报告

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计 1600.34万元，支出总计1600.28万元。与上年相比，收入总计增加了1201.95万元，增加75%，支出总计增加了1201.90万元，增加75%。主要原因是机构改革划转调入人员，新增的人员经费和公用经费支出，以及单位职能变化新增的项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1600.34万元，其中：财政拨款收入1600.02万元，占比99.99%，其他收入0.3万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1600.28万元，其中：基本支出1332.19万元，占比83%；项目支出268.09万元，占比17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1600.02万元、支出总计1600.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1201.63万元，增加75%，财政拨款支出总计增加1201.63万元，增加75%。主要原因是机构改革划转调入人员，新增的人员经费和公用经费支出，以及单位职能变化新增的项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1600.02万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加1201.63万元，增加75%。主要原因是机构改革划转调入人员，新增的人员经费和公用经费支出，以及单位职能变化新增的项目支出。其中：，人员经费1239.78万元，占比77%，日常公用经费92.16万元，占比6%，项目支出268.08万元，占比17%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1600.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出181.77万元，占比11%；卫生建康（类）支出57.18万元，占比4%；交通运输（类）支出1246.76万元，占比78%；住房保障（类）支出114.31万元，占比7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1689.43万元，支出决算1600.02万元，完成年初预算的95%。其中：

1、 社会保障和就业支出年初预算199.48万元，支出决算181.77万元完成年初预算91%，用于：事业单位离退休支出2.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出129.83万元，机关事业单位职业年金缴费支出48.97万元。较上年决算增加181.77万元，增加100%，主要原因是机构改革划转调入人员新增的人员经费支出。

2、 卫生建康支出年初预算57.52万元，支出决算57.18万元完成年初预算99%，用于：行政事业单位医疗支出57.18万元。较上年决算增加57.18万元，增加100%，主要原因是机构改革划转调入人员新增的支出。

3、 交通运输支出年初预算1316.84万元，支出决算1246.76万元完成年初预算94%，较上年决算增加874.80万元，增加70.12%，主要原因是机构改革划转调入人员新增的人员经费和公用经费支出，以及单位职能变化新增的项目支出。用于：人员经费支出886.58万元，较上年决算增加582.15万元；公用经费支出92.10万元，较上年决算增加83.22万元；项目支出268.08万元，较上年决算增加209.43万元。项目支出用于执法经费支出66.72万元，治超经费支出22.49万元，驻村帮扶工作人员经费支出3.5万元，办公用房水、电、取暖费支出51.34万元，办公用房物业管理费支出124.03万元。

4、 住房保障支出年初预算115.58万元，支出决算114.31万元完成年初预算99%，用于：住房公积金支出98.68万元，提租补贴支出15.63万元。较上年决算增加87.90万元，增加77%，主要原因是机构改革划转调入人员新增的人员经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1331.94万元，其中：人员经费1239.78万元，主要包括基本工资支出484.26万元，津贴补贴支出84.98万元，绩效工资支出321.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出129.83万元，职业年金缴费支出48.97万元，职工基本医疗保险缴费支出57.18万元，其他社会保障（工伤、失业保险）缴费支出8.87万元，住房公积金支出98.68万元，其他工资福利支出（妇女卫生费）1.58万元，退休费支出1万元，奖励金（独生子女费）支出3.32万元；公用经费92.16万元，主要包括办公费25.75万元，印刷费4万元，邮电费2.15万元，差旅费1.59万元，维修（护）费1.96万元，培训费1.85万元，工会经费8.26万元，福利费28.24万元，公务用车运行维护费17.59万元，办公设备购置费0.77万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算17.60万元，其中：公务用车运行维护费预算17.60万元。比上年预算新增17.60万元，主要原因是2021年财政核定车辆编制数为11辆，按照每车每年1.6万元下达公务用车运行维护费预算176000元。支出决算：公务用车运行维护费支出17.59万元，完成预算99.99%，比上年指标新增17.59万元，主要原因是上年财政部门未核定车辆编制数，没有下达公务用车运行维护费预算，上年没有支出公务用车运行维护费。2021年度我单位因公出国（境）业务活动，团组数及人数为0，因公出国（境）费预决算数为0元，国内公务接待活动批次及人数为0，公务接待费预决算数为0元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额161.34万元，其中：政府采购货物支出37.31万元，政府采购服务支出124.03万元，为局属办公用房的物业管理服务费。政府采购授予中小企业合同金额124.03万元，占政府采购支出总额的77%。授予小微企业合同金额37.31万元，占政府采购支出总额的23%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位共有车辆12辆，公务用车保有量为12辆,都是用于执法执勤工作中使用。没有单价50万元（含）以上的通用设备，没有单价100万元（含）以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类5个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金268.09万元，其中：执法经费实际支出66.72万元，项目执行率85%；治超经费实际支出22.50万元，项目执行率100%；办公用房物业管理服务费实际支出124.03万元，项目执行率95%；办公用房水电取暖费实际支出51.34万元，项目执行率58%，主要是本年度水、电费使用的资金是在供水、供电部门的预存款，为了避免预存款占用资金较大，所以本年度未使用财政预算支付水、电费，年初预算未执行完毕；驻村帮扶人员工作经费实际支出3.50万元，项目执行率100%。总体项目占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况看，项目资金使用符合《预算法》《会计法》《采购法》的相关规定，依据预算进度，合理统筹安排使用项目资金，绩效各项指标完成情况良好，实现年度总体目标，保障了执法工作的顺利开展。我单位没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

项目支出执法经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为78.30万元，执行数为66.72万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，执法执勤工作的执勤次数、执勤时间、执法整治度都已完成年度指标值；二是效益指标，社会效益指标管理能力及执法工作保障度完成年度指标值的90%；三是满意度指标，外来人员及管理对象满意度指标完成年度指标指标85%。发现的主要问题是预算执行率不足，尚有未完成执行资金，是由于疫情原因执法经费中培训费及差旅费资金的使用不到位。下一步改进措施是预算资金的安排制定要综合考虑，全面兼顾，力求精准。

项目支出治超经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为22.50万元，执行数为22.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，治超检查、专项检查的次数、超限超载降低率、治超检查时效性基本完成年度指标值；二是效益指标，社会效益指标超限超载率相对降低，客货车安全性相对提高，完成年度指标值的85%；三是满意度指标，管理对象及执法人员满意度指标完成年度指标值100%。

项目支出办公用房物业管理服务费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为130万元，执行数为124.02万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，物业管理面积、保洁服务面积、物业管理等级、保洁等级、管理周期完成年度指标值；二是效益指标，社会效益指标办公环境整洁度、使用度、安全度相对提高，单位后勤保障度提高，完成年度指标值的100%；三是满意度指标，工作人员及外来办事人员满意度指标完成年度指标值100%。发现的主要问题是年初预算未执行完毕，主要原因是根据最新的物业管理服务采购合同，执行物业管理服务费的结算工作，年初预算资金尚有结余。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。主要是基本户存款利息收入等。

三、 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、 “三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分  附件

    附件：大同市交通运输综合行政执法队.XLS