第一部分 概括

大同市运输事业发展中心（大同市城市客运服务中心）概况

一、职责

大同市运输事业发展中心（大同市城市客运服务中心）承担道路运输、水上交通、 城市客运以及相关方面行业管理的服务保障工作；承担邮政业安全中心有关工作。

二、部门构成:

大同市运输事业发展中心（大同市城市客运服务中心）由原大同市道路运输管理处、大同市城市客运管理处两个单位合并，我单位设置12个职能科室：办公室、党建办公室、人事科、财务科、事业发展科、政策研究科、道路运输科、水路运输科、城市客运科、车辆维修科、从业资格服务科、邮政业安全中心、铁路民航保障科。

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：大同市运输事业发展中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：大同市运输事业发展中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大同市运输事业发展中心2021年总收入3099.64万元，比2020年减少2431.48万元,同期减少43.96％；总支出3099.31万元，比2020年减少2651.39万元，同期减少47.94％。主要因为响应国家政策，节约开销。

二、收入决算情况说明

大同市运输事业发展中心2021年总收入3099.64万元。其中：财政拨款收入3098.94万元，占总收入的99.99%；其他收入0.7万元，占总收入的0.01%。

三、支出决算情况说明

大同市运输事业发展中心2021年总支出3099.31万元。其中基本支出950.83万元，占总支出的30.68%；项目支出2148.48万元，占总支出的69.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

大同市运输事业发展中心2021年财政拨款收入3098.94万元，2021年财政拨款支出3099.31万元，与上年相比，财政拨款收入总计减少2431.61万元，下降43.97%，财政拨款支出总计减少2651.38万元，下降46.11%。主要原因是响应国家号召，节省开销。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一）财政拨款支出决算总体情况

大同市运输事业发展中心2021年财政拨款支出3098.94万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政支出减少2651.75万元，下降46.11%，主要原因是部分人员退休降低了人员经费的支出，响应国家号召降低了项目支出。一般公共预算财政拨款基本支出中:人员经费支出919.71万元,占一般公共预算财政拨款支出的96.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金等;公用经费支出31.12万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的3.27%,主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车维护费等支出;

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市运输事业发展中心2021年财政拨款支出3098.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出152.37万元，占4.92%;卫生健康支出41.29万元，占1.33%；交通运输支出2788.14万元，占89.97%；住房保障支出117.15，占3.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算3466.91万元，支出决算3098.94万元，完成年初预算的89.39%。其中：

社会保障和就业年初预算177.86万元，支出决算152.37万元完成年初预算的85.67%，用于行政事业单位养老支出（包括事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出）。较上年决算增加107.39万元，增长238.75%，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，导致费用上涨;卫生健康年初预算43.59万元，支出决算41.29万元，完成年初预算的94.72%，用于行政事业单位医疗 ，较上年决算增加41.29万元，增加100%，主要原因是上年无卫生健康预算数，今年新增；交通运输年初预算3123.96万元，支出决算2788.14万元，完成年初预算的89.25%，用于交通运输支出（包括公路水路运输和成品油价格改革对交通运输的补贴），较上年决算减少2817.88万元，减少50.26%，主要原因是降低了成品油价格改革对交通运输的补贴和公路水路运输；住房保障年初预算121.5万元，支出决算117.15万元，完成年初预算的96.42%，用于住房公积金和提租补贴，较上年决算增加17.46万元，增加17.51%，主要原因是新增了提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出950.83万元，其中:人员经费919.71万元，主要包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出）和对个人和家庭的补助（退休费、 生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助）;公用经费31.17万元，主要包括商品和服务支出(办公费、印刷费、咨询费、水费、电费等）和资本性支出（办公设备购置和专用设备购置)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大同市运输事业发展中心2021年“三公”经费财政拨款支出预算54.40万元，支出决算17.64万元，完成预算的32.43%,比上年减少30.61万元，下降63.44%，主要原因是公务用车运行维护费减少，大大降低了公务用车次数。

（二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

其中：因公出国（境）费0元；公务用车运行维护费年初预算数为54.4万元，统计数为17.64万元，上年支出数为48.25万元，比上年减少30.61万元，下降63.44%，主要原因是因疫情原因减少外出办公业务，同时响应国家号召勤俭节约。公务用车保有量为42辆；公务接待费0元。

八、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费执行情况说明

2021年机关运行经费0元，我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年政府采购75.73万元。其中：政府采购货物72.57万元；政府采购服务支出3.16万元。政府采购授予中小企业合同金额75.73万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额75.73万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年底，共有车辆４２辆，主要用于各个运管所执法执勤用车。

（四）绩效管理情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类12个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金2148.48万元，占一般公共预算项目支出总额的69.32%。组织对2021年度“交通建设专项”、“单位运转经费”、“中央专项转移支付”、“专项业务工作经费”4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金2148.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对交通建设专项”、“单位运转经费”、“中央专项转移支付”、“专项业务工作经费”4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2148.48万元，政府性基金预算支出 0万元。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为171.5万元，执行数为171.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障了单位部门工作的正常有序开展，取得了良好的社会效益;二是目前已按照工作计划，完成本年度支出，基本达到预期目标要求。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:一是严格按绩效目标执行计划。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为46.16万元，执行数为46.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障了出租车行业的运营秩序，稳定了行业的健康发展;二是出租车司机对于补贴发放的满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因:是加大监管力度，服务管理工作模式有待创新。下一步改进措施:一是进一步增强服务意识，保障工作的顺利开展;二是适时把握政策，不折不扣把政策落实到位。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为6.32万元，执行数为6.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是使退休人员老有所养，最大限度保障离休人员利益;二是单位人员对于工资福利费等经费发放满意度达到98%以上。发现的主要问题及原因:是绩效目标运行监控力度有待加强。下一步改进措施:一是提高人员业务水平，制度合理的项目绩效管理指标;二是健全绩效管理机制，加强运行监控。

(3)部门评价项目绩效评价结果。

一、项目支出基本情况

（一）项目概况

大同市运输事业发展中心主要工作职能：承担道路运输、水上运输、城市客运以及相关方面行业管理的服务保障工作；承担邮政业安全中心有关工作。

（二）资金安排和使用情况

    1.资金安排情况

大同市运输事业发展中心2021年项目支出年初预算申报“交通建设专项”、“单位运转经费”、“中央专项转移支付”、“专项业务工作经费”四个总项目。

2.资金使用情况

年初预算为2419.79万元，年中调整预算数为2148.48万元，到年底资金全部执行完成。

（三）项目绩效目标

2021年度预算项目支出绩效自评工作由财务科负责人及科室人员组织实施。

大同市运输事业发展中心总项目支出情况

1. 项目中期绩效目标

    严格遵守政府新会计制度，按时足额支付各项费用，保障单位正常运行。

2. 项目年度绩效目标

“交通建设专项”508.06万元。具体为：“X清缴联运划转人员保险职业年金费”171.5万元；“X联运划转退休人员提租补贴及采暖补”6.32万元；“2020年中央补助出租车行业成品油价格改革补贴资金”46.16万元；“出租车行业成品油价格改革补贴资金”244.31万元；“退坡资金”39.77万元。

“单位运转经费”17.48万元。具体为：“J残疾人就业保险金”13.2万元；“J房租水电”1.2万元；“J服务保障费”3.08万元。

“中央专项转移支付”628.4万元。具体为：“关于提前下达2021年省对市成品油税费改革转移支付的通知--J成品油”628.4万元。

“专项业务工作经费”994.54万元。具体为：“J联运划转人员工资”421.27万元；“J事业补助资金”561.27万元；“J驻村帮扶人员经费”12万元。

（四）项目实施情况

大同市运输事业发展中心2021年项目支出年初预算申报“交通建设专项”、“单位运转经费”、“中央专项转移支付”、“专项业务工作经费”四个总项目中包含12个小项目都已100%完成，坚持专款专用，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。领导重视，制度完善。市纪委根据工作需要，由计划的开展大要案办案经费支出及报账程序，明确职责专款专用。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围及目的

1、绩效评价目的是对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

    2、绩效评价范围是执行率，在固定的时间内是否完成该项目的预算范围。

（二）评价指标体系

1、专项管理方面

专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法规范。

2、资金分配方面

资金分配合理，突出重点，公平公正，无散小差现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

3、资金拨付方面

拨付及时，无滞留、闲置等现象。

4、资金使用方面

资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益，存在资金开支时间进度不均衡的问题。

   （三）评价方法与实施

1、重要任务：本季度内完成的重要工作，考评的工作不超过3个，由任务布置者进行考评；

    2、项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。

3、按照市政协工作要点开展工作，落实中央八项规定及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。

4、支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况    

（四）评价结论

     大同市运输事业发展中心专项支出绩效工作基本完成达到预期的效果 ，为我市城市社会营造良好风气。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析

2007年由于当时我市交通建设事业迅速发展，为进一步适应市场经济和交通建设的发展需求，市交通运输局经研究通过人才市场聘用一批业务人员。聘用人员的工资及业务费等，到年底全部足额发放到位。

大同市运输事业发展中心2021年申报的“残疾人就业保障金”到年底全部足额缴纳。对每一辆出租车的补贴即“2020年中央补助出租车行业成品油价格改革补贴资金”、“出租车行业成品油价格改革补贴资金”到年底全部足额补贴到位。

（二）过程指标分析

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

（三）产出指标分析

 该项目现已全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批

复，项目批复后严格按专项资金有关规定执行。在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，并通过验收，目标任务已完成。

（四）效益指标分析

保障了单位部门工作的正常有序开展，取得了良好的社会效益。

四、项目主要经验做法

一是信息核实准确;二是及时足额发放；三是专款专用。

五、存在的问题

通过绩效自评，我单位在项目绩效管理中存在以下需改进的地方：一是绩效目标设置科学性有待提高，绩效指标存在评价标准难以量化、指标设置不够全面、代表性不足等问题；二是绩效目标运行监控力度有待加强。

针对发现的问题，我单位积极采取改进措施：一是加强学习，提高绩效管理水平；二是加强预算编制准确性，提高资金执行率；三是预算执行过程中，加强日常财务管理，加快项目实施力度，切实提高资金使用效率。

六、相关建议

1、提高人员业务水平，制度合理的项目绩效管理指标；

2、健全绩效管理机制，加强运行监控；

3、健全科学的绩效评价体系，合理制度评价指标；

4、重视绩效评价结果，实行绩效评价问责机制。

第四部分   名词解释

 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第五部分   附件

无

大同市运输事业发展中心.XLS