第一部分  概况

一、单位职责

根据中共大同市委机构编制委员会文件“关于印发《大同市深化事业单位改革实施方案》的通知”，我单位于2020年8月，由原大同市公路管理处、大同市公路建设办公室、大同市交通建设工程质量监督站3个单位整合组建而成，单位全称大同市公路发展中心，为公益一类正科级建制的事业单位，隶属于大同市交通运输局。单位主要职责任务：为市交通运输局公路建设养护管理提供辅助工作；为全市农村公路建设工程提供技术支撑和服务；承担全市重点农村公路工程质量检测、质量鉴定等技术支撑保障工作；对全市农村公路大中修工程、水毁应急工程等进行核实上报；负责全市农村公路统计报表、路况变更的汇总、上报。

二、机构设置:

机构编制管理部门核定我单位编制人数27名，其中财政拨款事业编制25名，自收自支事业编制2名；领导职数1正（正科长级）2副（副科长级）。截止2021年12月31日职工人数38人，其中事业编制人员30人，聘用人员8人。单位科室构成：办公室、人事科、财务科、党办、统计信息科、养护管理科、安全管理科、质量监督科8个科室。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（说明：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

2021年度收入总计3522.21万元、支出总计3522.75万元；与上年相比，收入总计增加2651.25万元，增加304.41%，支出总计2541.75万元，增加259.10%。主要原因是2021年项目支出为3115.97万元，较2020年项目支出492.45万元，增加了2623.52万元。

二、收入决算情况

2021年度收入合计3522.21万元，其中：财政拨款收入3517.24万元，占比99.86%；其他收入4.97万元，占比0.14%。

三、支出决算情况

2021年度支出合计3522.75万元，其中：基本支出406.79万元，占比11.55%；项目支出3115.97万元，占比88.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收入总计3517.24万元、支出总计3517.24万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2646.56万元，增加303.96%，财政拨款支出总计增加2542.91万元，增加260.99%。主要原因是2021年项目支出为3115.97万元，相对上年占比较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3517.24万元，占本年支出合计的99.84%。与上年相比，财政拨款支出增加2542.91万元，增加260.99%。主要原因是2021年项目支出为3115.97万元，相对上年占比较大。其中，人员经费370.43万元，占比10.53%，日常公用经费3146.81万元，占比89.47%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3517.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出95.68万元，占2.72%；卫生健康（类）支出15.03万元，占0.43%；交通运输（类）支出3376.46万元，占96.00%；住房保障（类）支出30.07万元，占0.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算4532.29万元，支出决算3517.24万元，完成年初预算的77.60%。其中：

社会保障和就业年初预算100.68万元，支出决算95.68万元，完成年初预算的95.03%，用于行政事业单位养老支出（包括事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出）。较上年决算增加72.05万元，增长304.90%，主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，导致费用上涨;卫生健康年初预算15.32万元，支出决算15.03万元，完成年初预算的98.11%，用于行政事业单位医疗 ，较上年决算增加15.03万元，增加100%，主要原因是上年无卫生健康预算数，今年新增；城乡社区支出，年初预算1000万元，支出决算0万元，因财政调整预算转入交通运输支出；交通运输年初预算3385.88万元，支出决算3376.46万元，完成年初预算的99.75%，用于公路工程建设费用及聘用人员劳务费（包括公路建设、其他公路水路运输和车辆购置税用于公路等基础设施建设支出），较上年决算增加2459.47万元，增加268.21%，主要原因是增加了公路建设、其他公路水路运输费用；住房保障年初预算30.41万元，支出决算30.07万元，完成年初预算的98.85%，用于住房公积金和提租补贴，较上年决算减少3.64万元，10.80%，主要原因是人员退休费用降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出406.05万元，其中:人员经费375.21万元，主要包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出）和对个人和家庭的补助（退休费、 生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助）;公用经费30.84万元，主要包括商品和服务支出(办公费、印刷费、邮电费、差旅费等）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大同市公路发展中心2021年“三公”经费财政拨款支出预算1.6万元，支出决算1.6万元，完成预算的100%,比上年减少3.83万元，下降70.53%，主要原因是2020年按机构改革单位合并前三个单位的指标分别拨付公务用车费用年初预算，并各自进行支付费用，年底只对决算数据进行合并，2021年按合并后单位重新核定减少了公务用车数量，故公务用车运行维护费减少。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

其中：因公出国（境）费0元；公务用车运行维护费年初预算数为1.6万元，统计数为1.6万元，上年支出数为5.43万元，比上年减少3.83万元，下降70.53%，主要原因是2020年按机构改革单位合并前三个单位的指标分别拨付公务用车费用年初预算，并各自进行支付费用，年底只对决算数据进行合并，2021年按合并后单位重新核定减少了公务用车数量，同时因疫情原因减少外出办公业务，同时响应国家号召勤俭节约。公务用车保有量为2辆；公务接待费0元。

八、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费执行情况说明

2021年机关运行经费0元，我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年政府采购0.44万元。其中：政府采购货物0.44万元；政府采政府采购授予中小企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年底，共有车辆6辆，为其它用车。

（四）绩效管理情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类“J事业发展”、“省道203东王庄至兴胜村段及康养支线提质改造工程”、“S马军营高架桥至弹药库路至拥军路至五叉路口国防公路质保金”3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金3115.97万元，全部为一般公共预算项目支出。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障了单位部门工作的正常有序开展，取得了良好的社会效益;二是目前已按照工作计划，完成本年度支出，基本达到预期目标要求。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:一是严格按绩效目标执行计划。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为39.26万元，执行数为36.64万元，完成预算的93.33%%。项目绩效目标完成情况:到年底按工程按进度完成支付各类管理费用，工程质保金等全部支付完结。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为79.33万元，执行数为79.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为2007年由于当时我市交通建设事业迅速发展，为进一步适应市场经济和交通建设的发展需求，市交通运输局经研究通过人才市场聘用一批业务人员。该项目为聘用人员的工资及业务费等，到年底全部足额发放到位。

第四部分   名词解释

 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。