目    录

第一部分 概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  概况

一、本单位职责

大同市电影公司负责全市流动数字电影的技术培训，设备维修等技术服务；国家、省、市政府重大活动的电影映出；节假日惠民电影映出；社区广场电影映出；我市万场电影的实施与映出；政教主题电影的组织与映出；市委、市政府重大会议专场电影映出及主旋律影片的组织放映；全市农村公益电影的督查监管、组织实施与映出；历史珍贵影像资料及影片拷贝和放映设备的修复与保管；全市二级电影的开发与映出等。大同市电影公司是具有审批的发行与放映双职能的独一单位。公司目前保护了大量的珍贵影像资料和放映设备，在电影行业中具有很高的艺术价值和研究价值。

二、机构设置情况

（一）内设机构

大同市电影公司内设10个职能科室：党办、工会、办公室、人事资源科、财务科、企划科、电影管理科、影视制作科、影视资源保护科、电影放映队。

（二）部门决算单位构成

大同市电影公司隶属大同市文化和旅游局，2021年决算仅包括本单位决算。

第二部分  2021年度决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

说明：大同市电影公司无“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：大同市电影公司无国有资本经营支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

说明：大同市电影公司无政府采购、机关运行经费支出，故本表无数据。

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年大同市电影公司总收入697.68万元,总支出697.68万元，与上年相比，收入总计增加110.81万元，增长：19%;支出总计增加110.81万元，增长：19%。主要原因：2021年财政拨付政府性基金来帮助本单位维护老旧影片保护项目。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计：697.68万元。其中:财政拨款资金收入697.68万元,占全部收入的100%。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计：697.68万元,其中:基本支出125.43万元,占全部支出的18%；项目支出572.25万元,占全部支出的82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计：697.68万元,支出总计：697.68万元,与上年相比，财政拨款收入总计增加：110.81万元，增长：19% ，财政拨款支出总计增加：110.81万元，增长：19%。主要原因：2021年财政拨付政府性基金来帮助本单位维护老旧影片保护项目。    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出631.03万元，占本年支出合计的90.45%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.17万元，增长：7.53%，主要原因是：增加抚恤金支出。其中：人员经费支出607.45万元,占比：96.26%；公用经费23.58万元，占比：3.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出631.03万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出：516.11万元，占：81.79%。社会保障和就业（类）支出：114.92万元，占：18.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算574.25万元，支出决算631.03万元 ，完成年初预算的109.89 %。其中：文化旅游体育与传媒支出年初预算507.74万元，支出决算516.11万元，完成年初预算的101.65%，用于发放职工工资。社会保障和就业支出年初预算66.51万元，支出决算114.92万元，完成年初预算的172.79%，用于离退休人员各项补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2021年度财政拨款基本支出125.43万元，其中：人员经费124.95万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助，公用经费0.48万元，主要包括：离休人员年特需费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度无公务用车、因公出国（境）、国内公务接待费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入总计66.65万元，支出总计66.65万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加66.65万元，增长100％，政府性基金预算财政拨款支出总计增加66.65万元，增长100％。增加的主要原因是增加老旧电影放映设备及影片保护抢修经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度无机关运行经费支出。

(二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，我单位无公务用车。无单位50万（含）以上的通用设备及单位100万（含）以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金505.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度电影公司老旧电影放映设备及影片保护抢救经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金66.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位未委托第三方机构开展重点绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

①涉拆补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障职工人数工资发放情况；二是保障职工人数社保缴纳情况。发现的主要问题及原因：一是缺乏对项目的管理机制、和绩效管理力量，和有关政策措施的落实；二是缺乏对职工的培训学习，预算管理专业知识的培训，工作人员的业务素质和工作水平。下一步改进措施：一是加强组织领导协调工作对项目资金的管理，和绩效管理力量，充实管理人员督促指导有关政策措施落实，确保项目资金安全使用，达到项目目标；二是加强预算管理制度建设，围绕预算管理主要内容和环节，完善绩效目标管理，绩效运行监控，绩效评价；三是加强工作考核实施项目预算的年度目标，充分带动干部职工履职尽责的积极性，加强对职工的培训学习，加强预算管理专业知识的培训，提高工作人员的业务素质和工作水平，更好的为文化事业做出贡献。

②拆迁遗留问题保障费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为180万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障职工人数工资发放情况；二是保障职工人数社保缴纳情况；三是保障单位办公正常运转。发现的主要问题及原因：一是缺乏对项目的管理机制、和绩效管理力量，和有关政策措施的落实；二是缺乏对职工的培训学习，预算管理专业知识的培训，工作人员的业务素质和工作水平。下一步改进措施：一是加强组织领导协调工作对项目资金的管理，和绩效管理力量，充实管理人员督促指导有关政策措施落实，确保项目资金安全使用，达到项目目标；二是加强预算管理制度建设，围绕预算管理主要内容和环节，完善绩效目标管理，绩效运行监控，绩效评价；三是加强工作考核实施项目预算的年度目标，充分带动干部职工履职尽责的积极性，加强对职工的培训学习，加强预算管理专业知识的培训，提高工作人员的业务素质和工作水平，更好的为文化事业做出贡献。

③涉拆自收自支单位经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为225.6万元，执行数为225.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障职工人数工资发放情况；二是保障职工人数社保缴纳情况。发现的主要问题及原因：一是缺乏对项目的管理机制、和绩效管理力量，和有关政策措施的落实；二是缺乏对职工的培训学习，预算管理专业知识的培训，工作人员的业务素质和工作水平。下一步改进措施：一是加强组织领导协调工作对项目资金的管理，和绩效管理力量，充实管理人员督促指导有关政策措施落实，确保项目资金安全使用，达到项目目标；二是加强预算管理制度建设，围绕预算管理主要内容和环节，完善绩效目标管理，绩效运行监控，绩效评价；三是加强工作考核实施项目预算的年度目标，充分带动干部职工履职尽责的积极性，加强对职工的培训学习，加强预算管理专业知识的培训，提高工作人员的业务素质和工作水平，更好的为文化事业做出贡献。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第五部分 附件

大同市电影公司2021年度决算公开表.XLS