目    录

第一部分 概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  概况

一、本单位职责

对社会文献信息流的整序；进行文献信息传递的职能；进行智力资源的开发与社会教育的职能；搜集与保存人类文化相关的遗产职能；满足社会成员的文化欣赏与娱乐消遣的职能。

实现由文献信息的收集、整理、传播功能到社区大文化和政府社会功能的延伸，成为政府工作会议、时事政治报告、社会外事活动、文化系列展示、大型文化活动等政府和社会文化活动的重要场所。

二、机构设置情况

（一）内设机构

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）内设12个部门，分别是：办公室、行政后勤部、财务部、党办、采编部、地方文献中心、读者服务中心、借阅部、期刊部、数字资源中心、网络信息中心、长城文献中心。

（二）决算单位构成

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）隶属大同市文化和旅游局，2021年决算仅包括本单位决算。

第二部分  2021年度决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：大同市图书馆（大同市少儿图书馆）无国有资本经营支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1645.26万元,支出总计1642.86万元。与上年相比，收入总计减少431.48万元，下降20.78%，支出总计减少432.06万元，下降20.82%，主要原因是财政拨款缩减。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1645.26万元，其中:财政拨款收入1640.36万元,占比99.70%；其他收入4.89万元，占比0.30%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1642.86万元,其中:基本支出470.04万元,占比28.61%；项目支出1172.82万元，占比71.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1640.36万元、支出总计1640.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少434.56万元,下降20.94%，财政拨款支出总计减少434.56万元,下降20.94%。主要原因是财政拨款缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1552.45万元，占本年支出合计的 94.50%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少500.47万元，下降24.38%。主要原因是财政拨款缩减。其中，人员经费442.67万元，占比28.51%，日常公用经费27.37万元，占比1.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1552.45万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出1410.41万元，占90.85%;社会保障和就业(类）支出91.22万元，占5.88%；卫生健康（类）支出16.99万元，占1.09%；住房保障（类）支出33.83万元，占2.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1552.45万元，支出决算1552.45万元，完成年初预算的100%。其中：文化旅游体育与传媒支出年初预算1410.41万元，支出决算1410.41万元，完成年初预算的100%，用于发放在职人员工资、开展阅读推广、文化宣传活动等；社会保障和就业支出年初预算91.22万元，支出决算91.22万元，完成年初预算的100%，用于缴纳在职人员养老保险、发放退休人员取暖费等；卫生健康支出年初预算16.99万元，支出决算16.99万元，完成年初预算的100%，用于缴纳医疗保险；住房保障支出年初预算33.83万元，支出决算33.83万元，完成年初预算的100%，用于缴纳在职人员住房公积金等。较上年决算减少500.47万元，下降24.38％，主要原因财政拨款缩减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出470.04万元，其中：人员经费442.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、离休费、退休费、奖励金等；公用经费27.37万元，主要包括办公费、电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算4万元，支出决算3.49万元，完成预算的87.25%，比上年减少1.52万元，下降30.34%，主要原因是节约支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费支出总计3.49万元，均为公务用车运行费支出。2021年度无因公出国（境）、国内公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入总计87.91万元，支出总计87.91万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少65.91万元，下降74.97％，政府性基金预算财政拨款支出总计减少65.91万元，下降74.97％。减少的主要原因是财政预算减少。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费支出情况说明

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）2021年无机关运行经费支出。

(二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.04万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中，其他用车3辆，其他用车为本单位一般公务用车1辆，流动图书车2辆。单价50万元（含）以上的通用设备4台（套），主要为：图书馆数字化建设设备、55寸显示屏、馆内十一分拣系统设备、安检设备，单价 100 万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类5个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1022.41万元，占一般公共预算项目支出总额的94.46%。组织对2021年度灵丘旅游集散中心“城市书房”政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金85.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位未委托第三方机构开展重点绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

①“免费开放资金（市级）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：免费开放服务读者人数20.83万人次，举办讲座数10次，举办展览数1次，讲座安排合理性、培训人员合格率、活动满足读者需求度均为95%以上，全年免费开放；二是效益指标完成情况：享受免费开放服务读者覆盖全市区，丰富了读者文化生活，提升了基本公共文化服务质量；三是满意度指标完成情况：群众、读者对免费开放满意度达98%。发现的主要问题及原因：因疫情原因，我馆按时段限制进馆读者数，线下讲座、活动数量缩减。下一步改进措施：我馆将继续扩充线上服务，开展线上活动。

②“购书费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为270万元，执行数为270万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：购买图书两万余册，购买报刊八百余种，购买电子书库一个，图书、报刊、电子书库验收合格率100%，电子书库覆盖种类满足读者需求，于12月底前完成了全部购书计划，及时更新书目；二是效益指标完成情况：丰富了读者文化生活，提升了基础建设服务工作能力；三是满意度指标完成情况：群众、读者满意度达98%。下一步改进措施：通过后台数据及调研其他图书馆，收集、整理读者需求，采购满足读者需求的图书资源，继续做好文化地标文化窗口单位的基础建设服务工作。

③“驻村帮扶工作人员经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为17.95万元，执行数为17.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：参与驻村帮扶工作人员4人，按标准及时发放并于12月31日前发放完毕；二是效益指标完成情况：保障驻村工作顺利开展，推动驻村帮扶工作顺利进行，且该政策可持续实施；三是满意度指标完成情况：帮扶村对该项工作满意度达98%。下一步改进措施：我馆将继续提高资金使用效率和质量，保证专款专用，提升对驻村工作队工作、生活、安全等各方面的必要保障。

（五）其他需要说明事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第五部分 附件

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）2021年度决算公开表.XLS