目录

第一部分概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

大同市节约用水服务中心2021年度部门决算

第一部分概况

大同市节约用水服务中心属公益一类事业单位，正科级建制，加挂大同市排水监测站牌子。

（一）主要职责

配合编制城市节约用水、再生水利用规划和各类用水定额草案；负责核算城市用水单位的用水定额和节约用水计划；负责统计分析城市节约用水、供水、用水、排水监测和再生水利用的相关数据，负责开展城市节约用水的宣传教育和调查研究工作；负责推广先进的节约用水技术和经验；负责城市新建、改建和扩建工程中配套建设的节约用水工程、设施、节水工艺的可行性论证和用水量核算；负责监测排入城市排水设施的水量和水质工作；参与城市水价管理和改革的工作。

（二）机构设置情况

大同市节约用水服务中心2021年决算包含人员经费、公用经费、节水业务经费。内设13个科室，分别为党办、办公室、人事科、财务科、行政科、工程技术科、工程设施科、排水监测科、排水化验室、政策法规科、业务管理一科、业务管理二科、业务管理三科。

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附件）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

说明：本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表（见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计923．19万元、支出总计923．35万元。与上年（2020年收入953．47　万元）相比，收入总计减少30．28万元，下降3．2％，支出总计减少29．96万元，下降3．1％。主要原因是人员退休、财政压缩经费、导致收入支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计923．19万元，其中：财政拨款收入923．15万元，占比99％；其他收入0．04万元，占比1％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计923．35万元，其中：项目支出923．35万元，占比100％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计923．15万元、支出总计923．15万元。

与上年（2020年财政拨款收入953．29万元）相比，财政拨款收入总计减少30．14万元，下降3．1％，财政拨款支出总计923．15万元减少30．14万元，下降3．1％。主要原因是人员退休、财政压缩经费、导致收入支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出923．15万元，占本年支出合计的99％。与上年相比，财政拨款支出减少30．14万元，下降3．1％。主要原因是人员退休。其中，人员经费28．34万元，占比3％，日常公用经费1．8万元，占比0．1％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出923．15万元，主要用于城乡社区（类）支出923．15万元，占100％．

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算923．15万元，支出决算923．15万元，完成年初预算的100％。其中：城乡社区支出年初预算923．15万元，支出预算923．15万元完成年初预算的100％。用于城乡社区支出，人员经费和日常开展业务工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位财政拨款形式全部为项目支出，故此项无说明。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算6．4万元，支出决算5．62万元，完成预算的88％与上年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位“三公”经费预算与支出均与上年一致，主要用于公务用车运行维护费，没有因公出国和公务接待。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位经费拨款形式为自收自支事业单位“项目支出”，故无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额2．1万元，其中：政府采购货物支出1．1万元、政府采购服务支出1．0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中主要领导干部用车1辆，其他业务用车2辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

大同市节约用水服务中心．XLS