' 大同市财政局2017年度部门决算公开情况

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索引号: 035200010/2018-00107 信息分类: 预决算公开专栏
发布机构: 大同市财政局 发布日期: 2018-07-26 11:07
标题: 大同市财政局2017年度部门决算公开情况 文号:

大同市财政局2017年度部门决算公开情况

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第一部分概况

一、本部门职责

(一)贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策,参与拟定全市各项宏观经济政策,拟定和执行全市财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟定和执行市对县及国家与企业的分配政策。

(二)贯彻执行国家财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策,拟定全市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的地方性法规、规章草案和制度等。

(三)编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况,向市人大常委会报告市本级决算。深化部门预算改革,组织制定经费开支标准、定额,制定全市机关、事业单位统一开支标准和支出政策。负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

(四)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理及预算编制,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责地方彩票市场的监管工作。

(五)贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度,推行市级财政国库集中收付制度并进行监督管理,指导全市推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全市财政总决算和部门决算。负责管理市本级财政银行账户和市级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度,负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全市政府采购制度并监督管理,编制市级政府采购预算。

(六)提出地方税收立法建议,负责组织起草地方税收法规、规章草案及实施办法和税收政策调整方案。研究提出地方税收政策的调整建议。

(七)拟定并组织实施全市行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度,建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制,负责管理市级行政事业单位国有资产及其收益,审核批复市级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

(八)制定全市国有资本经营预算的制度和办法,负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案,收取市级企业国有资本收益,制定并组织实施企业财务制度,管理市属地方金融类企业国有资产,参与拟定企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

(九)负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款,参与拟定全市建设投资的有关政策,拟定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全市农业综合开发管理工作,指导和推动全市农村综合改革工作。

(十)会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制市本级社会保障预决算草案。

(十一)贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法,负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷(赠)款和全市利用国际金融组织贷(赠)款工作,参与相关对外谈判工作。

(十二)负责管理全市的会计工作,监督和规范会计行为,拟定全市会计管理工作的地方性法规、规章草案、制度及补充规定,负责全市会计专业技术资格管理。

(十三)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

(十四)制定全市财政科学研究和财政教育规划,组织全市财政人员培训,负责财政信息和财政宣传工作。

(十五)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从部门决算构成看,大同市财政局2017年度决算主要包括局机关决算,局属事业单位决算。

纳入大同市财政局决算的单位包括:

一、大同市财政局机关

二、大同市财政实物管理中心

三、大同市财政科研所

四、大同市财政信息中心

五、大同市道路交通事故社会救助基金管理中心

六、大同市农村综合改革领导组办公室

七、大同市财政干部教育中心

八、大同市政府和社会资本合作管理中心

九、大同市直机关汽修所

十、大同市会计管理局(大同市国库集中支付中心)

十一、大同市非税收入管理局

十二、大同市财会学校

十三、大同市财政局预算评审中心

十四、大同市政府采购中心

十五、大同市会计服务中心

第二部分大同市财政局2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无基金收支也应填“0”公开)

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分大同市财政局2017年度部门决算情况说明

一、收入情况说明

大同市财政系统2017年收入11484.68万元。其中:财政拨款收入11073.25万元,占全部收入的96.4%;上级补助收入182.7万元、事业收入65万元、其他收入163.72万元、占全部收入的3.6%。.

二、支出情况说明

大同市财政系统2017年中总支出12119.73万元(基本支出6437.17万元,项目支出5682.56万元)其中:一般公共预算财政拨款支出11595.58万元(基本支出6372.74万元,项目支出5222.84万元)。

1、一般公共预算财政拨款基本支出6372.74万元。其中:工资福利支出5843.79万元(主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等);商品服务支出377.38万元(主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等);其他资本性支出151.56万元(主要包括办公设备购置以及信息网络及软件购置更新)。

2、一般公共预算财政拨款项目支出5222.84万元。主要用于财政国库业务、预算改革业务、信息化建设、行政事业单位国有资产管理、财政监督检查、财政评审业务、部门预决算管理、网络维护,行政事业单位清产核资等。

三、“三公”经费情况说明

大同市财政系统2017年“三公”经费支出42.91万元。其中:公务用车运行维护费42.15万元,主要用于市内因公出行到各县区检查业务所需车辆燃料、修理、过路过桥、车辆保险等。年末单位车辆购置数为零,车辆保有量32辆。公务接待0.76万元,主要为国内公务接待5批次,共25人。无因公出国费用。2016年“三公”经费支出47.82万元。其中:公务用车运行维护费47.82万元,汽车保有车辆为36车辆。比2017年“三公”经费支出略多,是汽车保有量多4辆。

四、单位绩效评价工作情况

2017年单位进一步完善内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,严把支出关口,杜绝一切不合理的开支,2017年绩效管理工作取得了一定的成效。

五、决算收支增减变化情况

2017年财政系统总收入11484.68万元,略比上年减少;2017年财政系统总支出12119.73万元(其中:基本支出6437.17万元,项目支出5682.56万元),同比增长28.16%。

六、政府采购情况说明

2017年决算采购计划安排1428.33万元,实际采购1422.83万元。

七、机关运行费

2017年局系统机关运行费250.18万元,主要用于办公、印刷、水电、邮电、物业、差旅、维修(护)、租赁、劳务费、工会福利、公务用车运行维护费等。

    八、国有资产占用情况

   1.车辆情况:财政系统共有车辆32辆。其中轿车26辆,小型载客汽车1辆,其他车型5辆。

    2.房屋情况:财政系统共有房屋35348.5平方米。其中办公用房33353.5平方米,其他(不含构筑物)1995平方米。


第四部分名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年度部门决算公开表.xls
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