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索引号: 035200047/2019-00014 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市住房公积金管理中心 发布日期: 2019-03-21 16:31
标题: 大同市住房公积金管理中心2019年度部门预算说明 文号:
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大同市住房公积金管理中心2019年度部门预算说明

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大同市住房公积金管理中心2019年度部门预算说明

第一部分概况

根据《山西省机构编制管理规定》(省政府令第216号)和中共大同市委办公厅、大同市人民政府办公厅《关于市直事业单位清理规范和分类改革的实施意见》(同办发【2009】38号)精神,经市编委和市事业单位改革领导组同意,大同市住房公积金管理中心为市政府直属副处级建制事业单位。

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市住房公积金及政策性住房资金管理的有关法律、法规、方针政策;拟定全市住房公积金、政策性住房资金管理发展规划;起草住房公积金地方性法规、政府规章草案和管理办法。

(二)负责编制住房公积金年度收支计划并组织执行;编制住房公积金年度预决算;负责与住房公积金管理委员会指定的银行签订住房公积金归集和委托贷款协议。

(三)负责对违反《住房公积金管理条例》规定、没有办理住房公积金登记、缴存或者没有为本单位职工办理住房公积金账户设立手续的行为进行处罚。

(四)指导、监督各管理部内部核算;负责对各管理部实行法人授权内部管理;负责住房公积金监督管理信息系统建设。

(五)负责住房公积金等政策性住房资金收益运作、管理;负责对各单位集资建房、公房出售申报手续及住房专项补贴、售房款、维修基金办理资金使用手续出具相关证明;负责住房公积金的提取、个人住房委托贷款的发放审批;按照住房公积金管理委员会审议批准的比例购买国债,拟定住房公积金增值收益分配方案并提交上级有关部门审议批准后,组织实施。

(六)负责对各单位住房专项补贴进行统一管理。负责对公有出售售房款、集资建房款的缴存、维修基金等政策性住房资金进行核算管理。

(七)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

 第二部分2019年度部门预算报表



2019年大同市住房公积金管理中心[部门]财政拨款
收支总体情况表
部门公开表一 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 2,109.19 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算   二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化旅游体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出  
    九、卫生健康支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出 2,062.96
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 46.23
    二十、粮油物资储备管理支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
            2,109.19 支   出   总   计 2,109.19


大同市住房公积金管理中心[部门]2019年一般公共预算支出情况表

部门公开表二 单位:万元
            2018年预算数     2019年预算数     2019年预算数比2018年预算数增减%    
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
  合计 1,592.53 675.23 917.30 2,109.19 654.67 1,454.52 32.44% -3.04% 58.57%
208 社会保障和就业支出 5.02 5.02         -100.00% -100.00%  
  05   行政事业单位离退休 5.02 5.02         -100.00% -100.00%  
    02     事业单位离退休 5.02 5.02         -100.00% -100.00%  
212 城乡社区支出 1,540.45 623.15 917.30 2,062.96 608.44 1,454.52 33.92% -2.36% 58.57%
  01   城乡社区管理事务 1,540.45 623.15 917.30 2,062.96 608.44 1,454.52 33.92% -2.36% 58.57%
    99     其他城乡社区管理事务支出 1,540.45 623.15 917.30 2,062.96 608.44 1,454.52 33.92% -2.36% 58.57%
221 住房保障支出 47.06 47.06   46.23 46.23   -1.76% -1.76%  
  02   住房改革支出 47.06 47.06   46.23 46.23   -1.76% -1.76%  
    01     住房公积金 47.06 47.06   46.23 46.23   -1.76% -1.76%  


2019年大同市住房公积金管理中心[部门]一般公共预算
分经济科目支出情况表

部门公开表三 单位:万元
经济科目 预算数  基本支出 项目支出
合计 2,109.19 654.67 1,454.52
工资福利支出 575.84 569.64 6.20
  基本工资 221.37 221.37  
  津贴补贴 178.41 178.41  
  奖金 18.45 18.45  
  机关事业单位基本养老保险缴费 77.04 77.04  
  职工基本医疗保险缴费 25.04 25.04  
  其他社会保障缴费 8.04 1.84 6.20
  住房公积金 46.23 46.23  
  其他工资福利支出 1.26 1.26  
商品和服务支出 1,109.25 83.95 1,025.30
  办公费 5.00 5.00  
  印刷费 5.00   5.00
  咨询费 2.00   2.00
  水费 2.00   2.00
  电费 40.00   40.00
  邮电费 7.20 0.20 7.00
  物业管理费 32.00   32.00
  差旅费 5.30 5.30  
  维修(护)费 39.00 3.00 36.00
  租赁费 438.00   438.00
  会议费 0.50 0.50  
  培训费 1.00   1.00
  被装购置费 42.00   42.00
  劳务费 386.60 4.00 382.60
  工会经费 2.31 2.31  
  福利费 13.49 13.49  
  公务用车运行维护费 3.50 3.50  
  其他交通费用 43.65 43.65  
  其他商品和服务支出 40.70 3.00 37.70
对个人和家庭的补助 1.08 1.08  
  奖励金 1.08 1.08  
资本性支出 423.02   423.02
  办公设备购置 6.00   6.00
  信息网络及软件购置更新 387.02   387.02
  其他资本性支出 30.00   30.00


大同市住房公积金管理中心[部门]2019年一般公共预算
分政府经济科目支出情况表

部门公开表四 单位:万元
政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出
合计 2,109.19 654.67 1,454.52
机关工资福利支出 575.84 569.64 6.20
  工资奖金津补贴 418.23 418.23
  社会保障缴费 110.12 103.92 6.20
  住房公积金 46.23 46.23
  其他工资福利支出 1.26 1.26
机关商品和服务支出 1,109.25 83.95 1,025.30
  办公经费 593.95 69.95 524.00
  会议费 0.50 0.50
  培训费 1.00 1.00
  专用材料购置费 42.00 42.00
  委托业务费 388.60 4.00 384.60
  公务用车运行维护费 3.50 3.50
  维修(护)费 39.00 3.00 36.00
  其他商品和服务支出 40.70 3.00 37.70
机关资本性支出(一) 423.02 423.02
  设备购置 393.02 393.02
  其他资本性支出 30.00 30.00
对个人和家庭的补助 1.08 1.08
  社会福利和救助 1.08 1.08
 

2019年大同市住房公积金管理中心[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表五 单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境) 公务接待 公务用车费
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
** 1 2 3 4 5 6
合计 3.50 3.50 3.50
大同市住房公积金管理中心[部门] 3.50 3.50 3.50
  大同市住房公积金管理中心 3.50 3.50 3.50

 

 

2019年大同市住房公积金管理中心[部门]政府性基金预算支出情况表
部门公开表六 单位:万元
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出

 

2019年大同市住房公积金管理中心[部门]部门收支总体情况表
部门公开表七 单位:万元
                                                    
            预算数             预算数
一、一般公共预算 2,109.19 一、一般公共服务支出
二、非同级财政拨款收入 二、外交支出
三、纳入预算管理的政府性基金收入 三、国防支出
四、纳入财政专户管理的事业收入 四、公共安全支出
五、事业收入(不含专户管理收入) 五、教育支出
六、上年结转结余(其他) 六、科学技术支出
七、用事业基金弥补收支差额 七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出
九、投资收益 九、卫生健康支出
十、捐赠收入 十、节能环保支出
十一、利息收入 十一、城乡社区支出 2,062.96
十二、租金收入 十二、农林水支出
十三、债务收入 十三、交通运输支出
十四、其他收入 十四、资源勘探信息等支出
十五、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
十六、附属单位上缴收入 十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 46.23
二十、粮油物资储备管理支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
            2,109.19 支   出   总   计 2,109.19

 

 

2019年大同市住房公积金管理中心[部门]部门收入总体情况表
部门公开表八 单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 总计 一般公预算拨款收入 非同级财政拨款收入 事业收入 政府性基金 上年结转 用事业基金弥补收支差额 事业单位经营收入 投资收益 捐赠收入 利息收入 租金收入 债务收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
小计 专户资金 其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 2,109.19 2,109.19
参照公务员管理的事业单位 2,109.19 2,109.19
140001   大同市住房公积金管理中心 2,109.19 2,109.19

 

2019年大同市住房公积金管理中心[部门]部门支出总体情况表
部门公开表九 单位:万元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
** ** 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
合计 2,109.19 654.67 1,454.52
212 城乡社区支出 2,062.96 608.44 1,454.52
  01   城乡社区管理事务 2,062.96 608.44 1,454.52
    99     其他城乡社区管理事务支出 2,062.96 608.44 1,454.52
221 住房保障支出 46.23 46.23
  02   住房改革支出 46.23 46.23
    01     住房公积金 46.23 46.23

 

 

 

2019年大同市住房公积金管理中心[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表十 单位:万元
单位名称 总计
** 1
合计 83.95
大同市住房公积金管理中心[部门] 83.95
  大同市住房公积金管理中心

83.95

 


2019年大同市住房公积金管理中心[部门]政府采购预算表
部门公开表十一 单位:万元
科目名称 总计
合计 1,413.32
大同市住房公积金管理中心[部门] 1,413.32
  大同市住房公积金管理中心 1,413.32
    其他城乡社区管理事务支出 1,413.32



部门公开表十二

项目支出绩效目标申报表
( 2019年度)
申请单位(盖章):大同市住房公积金管理中心 申请日期:2019 年1 月1日
项目名称 住房公积金业务系统升级改造 主管部门 大同市住房公积金管理中心
实施单位 大同市住房公积金管理中心 项目负责人 李忠革 联系电话 6242868
项目类别 □ A类项目 □ B类项目 √□ C类项目
起止时间 2019年 1月    至2019 年12 
项目概况     住房公积金业务系统升级改造项目,包括数据共享、网厅建设、历史数据移植、数据灾备、贷款历史档案加工及三级等保。
项目立项情况 设立依据 随着我市住房公积金各项业务的不断扩大,业务量和数据量成倍增长,住房公积金业务系统急需升级改造
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 给公积金缴存职工提供更高效便捷的服务,保障公积金各项业务正常开展。
保证项目顺利实施的制度  《部门内部管理制度》、《住房公积金单位财务管理制度》
及资金管理办法
项目资金申请 资金总额: 387.02
(万元) 财政拨款:  387.02  
项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间
住房公积金历史业务数据移植 2019年1月1日 2019年6月30日
住房公积金业务系统升级改造完成 2019年6月30日 2019年12月31日
项目绩效目标 总目标 完成住房公积金业务系统升级改造项目,保障公积金各项业务正常开展。
分解目标 指标内容 实施程度
住房公积金业务系统升级改造 完成
保障公积金各项业务正常开展 保障
其他需说明的问题  
主管部门审核意见  
财政部门审核意见  
填报单位负责人(签名):李忠革              填报 : 许蓉         联系电话:6242868   


项目支出绩效目标申报表
  2019 年度)
申请单位(盖章):大同市住房公积金管理中心 申请日期:2019 年1月1日
项目名称 租赁费 主管部门 大同市住房公积金管理中心
实施单位 大同市住房公积金管理中心 项目负责人 李忠革 联系电话 6242868
项目类别 □ A类项目 □ B类项目 √□ C类项目
起止时间 2019 年 1 月        2019 年 12月
项目概况 住房公积金办公大楼每年缴纳的租赁费,保障住房公积金事业日常工作的开展
项目立项情况 设立依据 参照往年情况设立
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 住房公积金办公大楼每年缴纳的租赁费,保障住房公积金事业日常工作的开展
保证项目顺利实施的制度 《大同市住房公积金管理中心单位财务管理制度》
及资金管理办法
项目资金申请 资金总额:438
(万元) 财政拨款:438
项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间
1、日常工作开展 2019年1月 1日 2019 年12月31日
项目绩效目标 总目标 住房公积金办公大楼每年缴纳的租赁费,保障住房公积金事业日常工作的开展。
分解目标 指标内容 实施程度
1、计划工作完成情况 完成
2、计划工作保障率 100%
3、计划工作开展周期 全年
4、部门履职能力 良好
其他需说明的问题  
主管部门审核意见  
财政部门审核意见  
填报单位负责人(签名): 李忠革        填报人:许蓉          联系电话:6242868      

第三部分 大同市住房公积金管理中心预算收支情况说明

(一)收入情况说明

1、大同市住房公积金管理中心2019年收入预算2109.19万元,其中一般公共预算2109.19万元;

2、收入预算相比2018年增幅32.44,主要原因为项目支出的增加。2019年我中心住房公积金业务系统升级改造项目,带来相关费用的增加;

3、机关运行经费安排情况:我单位机关运行经费主要用于机关正常运行所需的办公费、办公大楼租赁、物业费以及信息系统升级改造等费用;

4、政府采购情况:2019年我中心安排政府采购预算336,为职工统一新购服装42,以及政府购买服务294

5、“三公”经费全部用于公务用车运行维护费。

(二)支出预算说明

2019年全年基本支出2109.19万元,其中城乡社区支出2062.96万元,住房保障支出46.23万元。

(三)“三公”经费预算说明

市住房公积金管理中心2019年“三公”经费预算数为3.50万元,其中,公务用车运行费3.50万元。

 

(四)、国有资产占有使用情况

 

1、车辆情况

 

核定保留机要通信车辆1辆。

 

2、其他国有资产占有使用情况

 

单位价值50万元以上通用设备合计991.21万元。

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)三级等保:指信息安全等级保护三级要求,是对信息和信息载体按照重要性登记,分级别进行保护的一种工作。


尾部

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