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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市住房公积金管理中心 发布日期: 2019-09-16 17:42
标题: 大同市住房公积金管理中心2018年度部门决算说明 文号:
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大同市住房公积金管理中心2018年度部门决算说明

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大同市住房公积金管理中心2018年度部门决算说明

第一部分概况

根据《山西省机构编制管理规定》(省政府令第216号)和中共大同市委办公厅、大同市人民政府办公厅《关于市直事业单位清理规范和分类改革的实施意见》(同办发【2009】38号)精神,经市编委和市事业单位改革领导组同意,大同市住房公积金管理中心为市政府直属副处级建制事业单位。

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市住房公积金及政策性住房资金管理的有关法律、法规、方针政策;拟定全市住房公积金、政策性住房资金管理发展规划;起草住房公积金地方性法规、政府规章草案和管理办法。

(二)负责编制住房公积金年度收支计划并组织执行;编制住房公积金年度预决算;负责与住房公积金管理委员会指定的银行签订住房公积金归集和委托贷款协议。

(三)负责对违反《住房公积金管理条例》规定、没有办理住房公积金登记、缴存或者没有为本单位职工办理住房公积金账户设立手续的行为进行处罚。

(四)指导、监督各管理部内部核算;负责对各管理部实行法人授权内部管理;负责住房公积金监督管理信息系统建设。

(五)负责住房公积金等政策性住房资金收益运作、管理;负责对各单位集资建房、公房出售申报手续及住房专项补贴、售房款、维修基金办理资金使用手续出具相关证明;负责住房公积金的提取、个人住房委托贷款的发放审批;按照住房公积金管理委员会审议批准的比例购买国债,拟定住房公积金增值收益分配方案并提交上级有关部门审议批准后,组织实施。

(六)负责对各单位住房专项补贴进行统一管理。负责对公有出售售房款、集资建房款的缴存、维修基金等政策性住房资金进行核算管理。

(七)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

第二部分 2018年度部门决算

 

收入支出决算总表
财决01表
编制单位:大同市住房公积金管理中心 2018年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次 1 2 3 栏次 4 5 6 栏次 7 8 9
一、财政拨款收入 1 15,183,047.00 16,185,237.00 16,185,237.00 一、一般公共服务支出 37 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 60 6,742,300.00 7,020,190.00 7,020,190.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 38 0.00 0.00 0.00     人员经费 61 6,347,400.00 6,163,215.00 6,163,215.00
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 62 394,900.00 856,975.00 856,975.00
三、事业收入 4 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 63 8,440,747.00 12,540,735.00 11,947,235.00
四、经营收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 41 0.00 0.00 0.00     基本建设类项目 64 0.00 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 65 8,440,747.00 12,540,735.00 11,947,235.00
六、其他收入 7 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 44 50,200.00 77,946.00 77,946.00 四、经营支出 67 0.00 0.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00 0.00 0.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 46 0.00 0.00 0.00 69
11 十一、城乡社区支出 47 14,662,247.00 19,001,149.00 18,407,649.00 支出经济分类 70
12 十二、农林水支出 48 0.00 0.00 0.00 基本支出和项目支出合计 71 18,967,425.00
13 十三、交通运输支出 49 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 72 6,136,519.00
14 十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 73 12,742,210.00
15 十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 74 88,696.00
16 十六、金融支出 52 0.00 0.00 0.00     债务利息及费用支出 75 0.00
17 十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00 0.00     资本性支出(基本建设) 76 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00 0.00     资本性支出 77 0.00
19 十九、住房保障支出 55 470,600.00 481,830.00 481,830.00     对企业补助(基本建设) 78 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00 0.00     对企业补助 79 0.00
21 二十一、其他支出 57 0.00 0.00 0.00     对社会保障基金补助 80 0.00
22 二十二、债务还本支出 58 0.00 0.00 0.00     其他支出 81 0.00
23 二十三、债务付息支出 59 0.00 0.00 0.00 82
本年收入合计 24 15,183,047.00 16,185,237.00 16,185,237.00 本年支出合计 83 15,183,047.00 19,560,925.00 18,967,425.00
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00 0.00     结余分配 84 0.00
    年初结转和结余 26 0.00 3,375,688.00 3,375,688.00       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 0.00       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 3,375,688.00       转入事业基金 87 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
30     年末结转和结余 89 0.00 0.00 593,500.00
31       基本支出结转 90 0.00
32       项目支出结转和结余 91 593,500.00
33       经营结余 92 0.00
34 93
35 94
总计 36 15,183,047.00 19,560,925.00 19,560,925.00 总计 95 15,183,047.00 19,560,925.00 19,560,925.00


财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表
编制单位:大同市住房公积金管理中心 2018年度 金额单位:元
              
    行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    1 2 3     4 5 6 7 8 9 10 11 12     13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 15,183,047.00 16,185,237.00 16,185,237.00 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 54 6,742,300.00 6,742,300.00 0.00 7,020,190.00 7,020,190.00 0.00 7,020,190.00 7,020,190.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     人员经费 55 6,347,400.00 6,347,400.00 0.00 6,163,215.00 6,163,215.00 0.00 6,163,215.00 6,163,215.00 0.00
3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 56 394,900.00 394,900.00 0.00 856,975.00 856,975.00 0.00 856,975.00 856,975.00 0.00
4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 57 8,440,747.00 8,440,747.00 0.00 12,540,735.00 12,540,735.00 0.00 11,947,235.00 11,947,235.00 0.00
5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设类项目 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 59 8,440,747.00 8,440,747.00 0.00 12,540,735.00 12,540,735.00 0.00 11,947,235.00 11,947,235.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60
8 八、社会保障和就业支出 38 50,200.00 50,200.00 0.00 77,946.00 77,946.00 0.00 77,946.00 77,946.00 0.00 61
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62
10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63
11 十一、城乡社区支出 41 14,662,247.00 14,662,247.00 0.00 19,001,149.00 19,001,149.00 0.00 18,407,649.00 18,407,649.00 0.00 支出经济分类 64
12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 65 6,136,519.00 6,136,519.00 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 66 12,742,210.00 12,742,210.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 67 88,696.00 88,696.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     债务利息及费用支出 68 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     资本性支出(基本建设) 69 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     资本性支出 70 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对企业补助(基本建设) 71 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 49 470,600.00 470,600.00 0.00 481,830.00 481,830.00 0.00 481,830.00 481,830.00 0.00     对企业补助 72 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对社会保障基金补助 73 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他支出 74 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75
23 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76
本年收入合计 24 15,183,047.00 16,185,237.00 16,185,237.00 本年支出合计 77 15,183,047.00 15,183,047.00 0.00 19,560,925.00 19,560,925.00 0.00 18,967,425.00 18,967,425.00 0.00 本年支出合计 77 15,183,047.00 15,183,047.00 0.00 19,560,925.00 19,560,925.00 0.00 18,967,425.00 18,967,425.00 0.00
25 78 78
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 3,375,688.00 3,375,688.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 593,500.00 593,500.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 593,500.00 593,500.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 3,375,688.00 3,375,688.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 593,500.00 593,500.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 593,500.00 593,500.00 0.00
29 82 82
总计 30 15,183,047.00 19,560,925.00 19,560,925.00 总计 83 15,183,047.00 15,183,047.00 0.00 19,560,925.00 19,560,925.00 0.00 19,560,925.00 19,560,925.00 0.00 总计 83 15,183,047.00 15,183,047.00 0.00 19,560,925.00 19,560,925.00 0.00 19,560,925.00 19,560,925.00 0.00



收入支出决算表
财决02表
编制单位:大同市住房公积金管理中心 2018年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
合计 3,375,688.00 0.00 3,375,688.00 0.00 16,185,237.00 18,967,425.00 593,500.00 0.00 593,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 593,500.00 0.00 593,500.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 77,946.00 77,946.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 77,946.00 77,946.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 77,946.00 77,946.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 3,375,688.00 0.00 3,375,688.00 0.00 15,625,461.00 18,407,649.00 593,500.00 0.00 593,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 593,500.00 0.00 593,500.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 3,375,688.00 0.00 3,375,688.00 0.00 15,625,461.00 18,407,649.00 593,500.00 0.00 593,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 593,500.00 0.00 593,500.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 3,375,688.00 0.00 3,375,688.00 0.00 15,625,461.00 18,407,649.00 593,500.00 0.00 593,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 593,500.00 0.00 593,500.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 481,830.00 481,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 481,830.00 481,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 481,830.00 481,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




收入决算表
财决03表
编制单位:大同市住房公积金管理中心 2018年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 16,185,237.00 16,185,237.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 77,946.00 77,946.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 77,946.00 77,946.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 77,946.00 77,946.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 15,625,461.00 15,625,461.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 15,625,461.00 15,625,461.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 15,625,461.00 15,625,461.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 481,830.00 481,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 481,830.00 481,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 481,830.00 481,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


支出决算表
财决04表
编制单位:大同市住房公积金管理中心 2018年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 18,967,425.00 7,020,190.00 11,947,235.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 77,946.00 77,946.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 77,946.00 77,946.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 77,946.00 77,946.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 18,407,649.00 6,460,414.00 11,947,235.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 18,407,649.00 6,460,414.00 11,947,235.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 18,407,649.00 6,460,414.00 11,947,235.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 481,830.00 481,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 481,830.00 481,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 481,830.00 481,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00



支出决算明细表