| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2019-09-23 16:12 | |
| 标题： | 大同市城镇集体工业联合社2018年度部门决算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市城镇集体工业联合社2018年度部门决算
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大同市城镇集体工业联合社2018年度部门决算
第一部分 概述
一、主要职责
1.宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策，调查研究我市城镇集体工业经济发展中的有关问题，向市委、市人民政府提出建议，维护城镇集体工业联合社的合法权益，参与制定全市城镇集体经济的发展战略和发展规划。
2.修订市联社《章程》及相关规定，指导全市各级城镇集体工业联合社的经济发展。
3.指导和监督市联社各成员单位社有资产的运营，维护社有资产的完整，实现社有资产的保值增值。
4.指导市联社成员单位的业务活动，以及经济技术合作和互助和互助活动的发展，为成员单位提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流等相关服务。
5.参与全省和中华总社组织的国内外经贸活动，发展经济、贸易、技术、文化交流的友好合作关系。
6.组织指导联社成员单位深化改革、调整结构，推动技术进步，探索城镇集体经济的有效实现形式。指导、协调市联社直属单位的生产经营活动。
7.按照党的干部政策和联社章程对市联社机关及直属企事业单位班子建设和了领导成员进考核、任免，组织指导相关的专业技术人员职称评定。
8.根据中华总社和省、市联社章程，组织、指导全市各级联社社务活动的开展。
9.承担市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
部门预算包括城联社机关预算和所属事业单位，纳入大同市城镇集体工业联合社预算的单位包括：
1、大同市城镇集体工业联合社机关
第二部分 2018年部门决算报表
| 2018年收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：大同市城镇集体工业联合社 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 13,398,517.83 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,705,900.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 12,279.28 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 1,999,375.80 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 5,705,900.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 5,498,929.23 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 191,512.80 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 13,410,797.11 | 本年支出合计 | 58 | 13,395,717.83 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 26,646.51 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 27 | 13,066.18 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 28 | 13,580.33 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
| 经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
| 30 | 年末结转和结余 | 64 | 41,725.79 | ||
| 31 | 基本支出结转 | 65 | 28,145.46 | ||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 13,580.33 | ||
| 33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
| 总计 | 34 | 13,437,443.62 | 总计 | 68 | 13,437,443.62 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2018年收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：大同市城镇集体工业联合社 | 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 13,410,797.11 | 13,398,517.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,279.28 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,999,375.80 | 1,999,375.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,973,675.80 | 1,973,675.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,827,139.00 | 1,827,139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 146,536.80 | 146,536.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 25,700.00 | 25,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 25,700.00 | 25,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 5,705,900.00 | 5,705,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收 | 5,705,900.00 | 5,705,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 5,705,900.00 | 5,705,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 5,514,008.51 | 5,501,729.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,279.28 | ||
| 21502 | 制造业 | 5,511,008.51 | 5,498,729.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,279.28 | ||
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 3,386,530.17 | 3,374,250.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,279.28 | ||
| 2150299 | 其他制造业支出 | 2,124,478.34 | 2,124,478.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21506 | 安全生产监管 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 191,512.80 | 191,512.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 191,512.80 | 191,512.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 191,512.80 | 191,512.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 2018年支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：大同市城镇集体工业联合社 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 13,395,717.83 | 5,277,259.49 | 8,118,458.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,999,375.80 | 1,973,675.80 | 25,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,973,675.80 | 1,973,675.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,827,139.00 | 1,827,139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 146,536.80 | 146,536.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 25,700.00 | 0.00 | 25,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 25,700.00 | 0.00 | 25,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 5,705,900.00 | 0.00 | 5,705,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收 | 5,705,900.00 | 0.00 | 5,705,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 5,705,900.00 | 0.00 | 5,705,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 5,498,929.23 | 3,112,070.89 | 2,386,858.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21502 | 制造业 | 5,495,929.23 | 3,112,070.89 | 2,383,858.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 3,371,450.89 | 3,112,070.89 | 259,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150299 | 其他制造业支出 | 2,124,478.34 | 0.00 | 2,124,478.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21506 | 安全生产监管 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 191,512.80 | 191,512.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 191,512.80 | 191,512.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 191,512.80 | 191,512.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
| 2018年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：大同市城镇集体工业联合社 | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,692,617.83 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,705,900.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,999,375.80 | 1,999,375.80 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 5,705,900.00 | 0.00 | 5,705,900.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 5,498,899.63 | 5,498,899.63 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 191,512.80 | 191,512.80 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 13,398,517.83 | 本年支出合计 | 54 | 13,395,688.23 | 7,689,788.23 | 5,705,900.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 13,580.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 16,409.93 | 16,409.93 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 13,580.33 | 基本支出结转 | 57 | 2,829.60 | 2,829.60 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 13,580.33 | 13,580.33 | 0.00 |
| 29 | 59 | ||||||
| 总计 | 30 | 13,412,098.16 | 总计 | 60 | 13,412,098.16 | 7,706,198.16 | 5,705,900.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：大同市城镇集体工业联合社 | 金额单位：元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 7,689,788.23 | 5,277,229.89 | 2,412,558.34 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,999,375.80 | 1,973,675.80 | 25,700.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,973,675.80 | 1,973,675.80 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,827,139.00 | 1,827,139.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 146,536.80 | 146,536.80 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 25,700.00 | 0.00 | 25,700.00 | ||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 25,700.00 | 0.00 | 25,700.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 5,498,899.63 | 3,112,041.29 | 2,386,858.34 | ||
| 21502 | 制造业 | 5,495,899.63 | 3,112,041.29 | 2,383,858.34 | ||
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 3,371,421.29 | 3,112,041.29 | 259,380.00 | ||
| 2150299 | 其他制造业支出 | 2,124,478.34 | 0.00 | 2,124,478.34 | ||
| 21506 | 安全生产监管 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | ||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 191,512.80 | 191,512.80 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 191,512.80 | 191,512.80 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 191,512.80 | 191,512.80 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） | |||||||||||||||
| 公开06表 | |||||||||||||||
| 编制单位：大同市城镇集体工业联合社 | 金额单位：元 | ||||||||||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,753,453.30 | 2,477,753.30 | 302 | 商品和服务支出 | 1,209,960.79 | 649,371.79 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,038,281.72 | 1,038,281.72 | 30201 | 办公费 | 158,791.49 | 148,580.49 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 720,455.70 | 720,455.70 | 30202 | 印刷费 | 5,006.00 | 2,506.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 324,186.00 | 74,186.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 600.00 | 600.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 330,074.99 | 330,074.99 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3,829.76 | 3,829.76 | 30207 | 邮电费 | 15,533.00 | 15,533.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | — |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 100,346.03 | 100,346.03 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 25,700.00 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 222,736.50 | 81,067.50 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 210,579.10 | 210,579.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3,781.00 | 3,781.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 9,295.00 | 9,295.00 | 310 | 资本性支出 | 1,605,335.34 | 32,066.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,121,038.80 | 2,118,038.80 | 30215 | 会议费 | 1,290.00 | 1,290.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 1,240,846.20 | 1,240,846.20 | 30216 | 培训费 | 9,100.00 | 9,100.00 | 31002 | 办公设备购置 | 30,066.00 | 30,066.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 376,501.80 | 376,501.80 | 30217 | 公务接待费 | 1,300.00 | 1,300.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 272,266.80 | 272,266.80 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 97,016.00 | 97,016.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2,000.00 | 2,000.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10,750.00 | 10,750.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10,900.00 | 10,900.00 | 31010 | 安置补助 | 1,573,269.34 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | — |
| 30309 | 奖励金 | 126,408.00 | 123,408.00 | 30229 | 福利费 | 62,300.00 | 62,300.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16,218.80 | 16,218.80 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | 30239 | 其他交通费用 | 190,300.00 | 190,300.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 492,059.00 | 85,850.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 人员经费合计 | 4,874,492.10 | 4,595,792.10 | 公用经费合计 | 2,815,296.13 | 681,437.79 | ||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 | |||||||||||||||
| 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 编制单位：大同市城镇集体工业联合社 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 2,000.00 | 17,518.80 | 0.00 | 16,218.80 | 0.00 | 16,218.80 | 1,300.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：大同市城镇集体工业联合社 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 5,705,900.00 | 5,705,900.00 | 0.00 | 5,705,900.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 5,705,900.00 | 5,705,900.00 | 0.00 | 5,705,900.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收 | 0.00 | 5,705,900.00 | 5,705,900.00 | 0.00 | 5,705,900.00 | 0.00 | ||
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 0.00 | 5,705,900.00 | 5,705,900.00 | 0.00 | 5,705,900.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 2018年部门决算公开相关信息统计表 | |||
| 公开09表 | |||
| 编制单位：大同市城镇集体工业联合社 | 金额单位：元 | ||
| 一、政府采购情况 | |||
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 30,000.00 | 20,950.00 |
| 货物 | 2 | 30,000.00 | 20,950.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 二、机关运行经费 | |||
| 项目 | 统计数 | ||
| （一）行政单位 | 5 | 0.00 | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 681,437.79 | |
| 三、国有资产占用情况 | |||
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 1 | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
| 2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | |
| 3.机要通信用车 | 10 | 0 | |
| 4.应急保障用车 | 11 | 0 | |
| 5.执法执勤用车 | 12 | 0 | |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | |
| 7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |
| 8.其他用车 | 15 | 1 | |
| （二）单价50万元以上通用设备 （台、套） | 16 | 0 | |
| （三）单价100万元以上专用设备 （台、套） | 17 | 0 | |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
| 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||
| 公开10表 | ||
| 编制单位：大同市城镇集体工业联合社 | 金额单位：元 | |
| 项 目 | 2018年决算数 | 备 注 |
| （一）合 计 | 17,518.80 | |
| 因公出国（境）费用 | ||
| 公务接待费 | 1,300.00 | |
| 公务用车费 | 16,218.80 | |
| 其中：公务用车运行维护费 | 16,218.80 | |
| 公务用车购置 | ||
| （二）相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人次数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | 1 | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 1 | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 7 | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | ||
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | ||
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收支情况
（一）决算收入情况
市城联社2018年收入决算1341.08万元，比2017年增加103.35万元，增加了8.37%。2018年财政拨款收入1339.85万元（其中：政府性基金预算财政拨款570.59万元），其他收入1.23万元，为利息收入。2018年收入增加原因主要是支付破产或改制企业职工安置费。
（二）一般公共决算支出情况
2018年决算支出1339.58万元，比2017年增加98.50万元，增加了7.94%，主要追加了破产或改制企业职工安置费。
1. 2018年基本支出527.73万元，比2017年减少289.37万元，减少了35.46%，基本支出主要用于单位现有人员的工资福利以及公用支出，减少的主要原因是在职人员退休，人员减少及退休人员工资纳入养老社保机构发放。其中：人员经费459.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费68.14万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2. 2018年项目支出241.25万元，比2017年减少182.73万元。项目支出主要用于二轻医院人员工资及取暖费、残疾人保障金、扶贫人员经费、企业离休干部补贴及取暖费。减少的原因主要是2018年二轻医院退休人员工资改为养老社保机构发放。
（三）政府性基金预算情况
市城联社2018年政府性基金预算拨款决算为追加费用，共计570.59万元，其中311.68万元为大同市工贸大楼和大同市工贸商厦破产清算费用，109.26万元位大同市金属工艺厂破产职工安置费用，136.10万元为大同市二轻第一供销公司破产职工安置费用，13.55万元为大同市万隆有限公司工贸商厦职工生活费。
二、“三公”经费情况
2018年“三公”经费决算数1.75万元，公务接待费0.13万元，接待1批，接待人数7人，用于其他联社来我单位交流指导的用餐等费用。公务用车运行维护费1.62万元，比2017年减少1.57万元。公务用车运行维护费主要用于现有公务车的燃料、保险、维修、过路过桥等费用。公务用车购置费0元，和上年相同。我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
三、机关运行经费情况
市城联社2018年机关运行经费财政拨款决算68.14万元,比2017年决算减少10.92万元。主要是在职单位人员退休减少。
四、政府采购情况
市城联社2018年政府采购决算为2.09万元，主要用于为各科室配置办公设备。
五、绩效管理情况
1. 绩效管理情况
2018年市城联社实施绩效目标管理的项目3个，包括：涉拆自收自支单位经费（二轻医院）、所属企业已故离休干部配偶取暖费、所属企业离休干部补贴、一般公用经费。
2. 绩效目标情况
（1）涉拆自收自支单位经费（二轻医院），2018年支出157.33万元，用于二轻医院职工的补贴，医疗保险，养老保险，职业年金，在职及退休人员冬季取暖费的支出。
（2）所属企业已故离休干部配偶取暖费，2018年支出5.3万元，用于企业已故离休干部遗孀的冬季取暖费。
（3）所属企业离休干部补贴，2018年支出39.27万元，用于所属企业离休干部全年的补贴以及冬季取暖费。
六、其他说明
国有资产占有使用情况
1.车辆情况
市城联社决算编制汽车1辆。
2.房屋情况
市城联社办公用房面积合计517.54平方米。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
