第三部分2021年度部门情况说明

一、2021年度部门预算收支情况

（一）预算收入情况

市城联社2021年收支预算486.33万元，比2020年减少185.33万元，减少了27.59%，减少原因主要为涉拆事业单位二轻职工医院归并到三医院，所有二轻职工医院人员工资以及津贴等预算从2021年开始由三医院编制。所属企业离休干部去世2人，人员减少。

（二）一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出486.33万元，比2020年减少185.33万元，减少了27.59%，减少原因主要为涉拆事业单位二轻职工医院归并到三医院，所有二轻职工医院人员工资以及津贴等预算从2021年开始由三医院编制。

   2021年基本支出442.59万元，比2020年减少45.24万元，减少9.27%，减少主要原因为涉拆事业单位二轻职工医院5名离休人员从2021年开始归并到三医院。2021年基本支出包括：人员经费366.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费75.72万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2. 2021年项目支出43.74万元，比2020年减少145.09万元。减少了76.20%，减少原因主要为涉拆事业单位二轻职工医院归并到三医院，所有二轻职工医院人员工资以及津贴等预算从2021年开始由三医院编制。项目支出主要用于残疾人保障金、扶贫人员经费、企业离休干部补贴及取暖费。

（三）政府性基金预算情况

市城联社2021年没有使用政府性基金预算拨款的安排支出。

二、“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算3.7万元，与2020年相同。公务接待费0.2万元，和上年预算持平，公务用车运行维护费3.5万元，和上年预算持平；公务用车购置费0元，和上年相同。我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

三、机关运行经费情况

市城联社2021年机关运行经费财政拨款预算75.72万元,比2020年预算增加0.34万元。减少原因为人员调整调走1名职工。

四、政府采购情况

市城联社2021年政府采购预算为4万元，主要用于为各科室配置办公设备。

五、绩效管理情况

1.      绩效管理情况

2021年市城联社实施绩效目标管理的项目5个，包括：所属企业已故离休干部配偶取暖费、所属企业离休干部补贴、残疾人保障金、驻村帮扶工作人员经费、离退休干部1个党支部活动经费。严格按照相关文件、财务制度及支出进度，合理安排项目支出，2021年底完成目标，保障联社日常工作的开展和管理职能的发挥。

2.      绩效目标情况

（1）所属企业已故离休干部配偶取暖费，年初预算安排4.32万元，用于企业已故离休干部遗孀的冬季取暖费。按照支出进度合理安排支出，2021年底完成目标。

（2）所属企业离休干部补贴，年初预算安排22.35万元，用于所属企业离休干部全年的补贴以及冬季取暖费。按照支出进度合理安排支出，2021年底完成目标

（3）残疾人保障金，年初预算2.57万元，保障残疾人合法权益。2021年底完成目标。

（4）驻村帮扶工作人员经费，年初预算安排14万元，用于扶贫工作人员的日常办公支出及补贴，通过近几年的努力，我单位所对应的两个扶贫村已脱贫。2021年继续加强扶贫力度，巩固扶贫成果。严格按照支出进度合理安排支出，2021年底完成目标。

（5）离退休干部1个党支部活动经费，年初预算安排0.5万元，用于丰富老干部活动，保障老干部权益。严格按照支出进度合理安排支出，2021年底完成目标。

六、其他说明

国有资产占有使用情况

1.车辆情况

市城联社预算编制汽车1辆。

2.房屋情况

市城联社办公用房面积合计517.54平方米。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。