第三部分2022年度部门情况说明

一、2022年度部门预算收支情况

（一）预算收入情况

市城联社2022年收支预算497.40万元，486.33万元，比2021年增加11.07万元，增加了2.28%，增加的主要原因为我单位新调入一名副处级干部。

（二）一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出497.40万元，比2021年增加11.07万元，增加了2.28%，增加的主要原因为我单位新调入一名副处级干部。

   2022年基本支出420.03万元，比2021年减少22.56，减少5.09%，减少原因主要为公用经费减少。2021年基本支出包括：人员经费377.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费42.87万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

 2022年项目支出77.37万元，比2021年增加33.63万元。增加了76.89%，增加原因主要为由原公用经费中30万元调整为经常性项目以及新增加企业离休遗孀慰问金。2022年项目支出为：残疾人保障金2.57万元、专项业务费30万元、扶贫人员经费10.5万元、所属企业离休干部补贴20.05万元、所属企业遗属取暖费及慰问金13.75万元、离退休党支部活动经费0.5万元。

（三）政府性基金预算情况

市城联社2022年没有使用政府性基金预算拨款的安排支出。

二、“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算3.5万元，比2021年减少0.2万元。减少原因为2022年未安排公务接待费预算。公务用车运行维护费3.5万元，和上年预算持平；公务用车购置费0元，和上年相同。我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

三、机关运行经费情况

市城联社2022年机关运行经费财政拨款预算42.87万元，比2021年预算减少32.85万元。减少原因为办公费中30万元为专项业务费，2022年列入经常性项目支出，用于补充办公经费不足。

四、政府采购情况

市城联社2022年政府采购预算为4万元，主要用于为各科室配置办公设备及家具。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2021年市城联社实施绩效目标管理的项目6个，包括：所属企业已故离休干部配偶取暖费及慰问金、所属企业离休干部补贴、残疾人保障金、驻村帮扶工作人员经费、离退休干部1个党支部活动经费、专项业务费。严格按照相关文件、财务制度及支出进度，合理安排项目支出，2022年底完成目标，保障联社日常工作的开展和管理职能的发挥。

2. 绩效目标情况

（1）所属企业已故离休干部配偶取暖费，年初预算安排13.75万元，用于企业已故离休干部遗孀的冬季取暖费及慰问金。按照支出进度合理安排支出，2022年底完成目标。

（2）所属企业离休干部补贴，年初预算安排20.05万元，用于所属企业离休干部全年的补贴以及冬季取暖费。按照支出进度合理安排支出，2022年底完成目标

（3）残疾人保障金，年初预算2.57万元，保障残疾人合法权益。2022年底完成目标。

（4）驻村帮扶工作人员经费，年初预算安排10.50万元，用于扶贫工作人员的日常办公支出及补贴，通过近几年的努力，我单位所对应的两个扶贫村已脱贫。2021年继续加强扶贫力度，巩固扶贫成果。严格按照支出进度合理安排支出，2022年底完成目标。

（5）离退休干部1个党支部活动经费，年初预算安排0.5万元，用于丰富老干部活动，保障老干部权益。严格按照支出进度合理安排支出，2022年底完成目标。

（6）专项业务费，年初预算安排30万元，该项目用于用于补充我单位公用经费，保障我单位正常运行，城联社将严格控制支出，厉行节约，2022年底完成目标。

六、其他说明

国有资产占有使用情况

1.车辆情况

市城联社预算编制汽车1辆。

2.房屋情况

市城联社办公用房面积合计517.54平方米。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。