目　录

第一部分　概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　概况

一、本单位职责

大同市社会福利院是市民政局直属的综合性社会福利机构，为副处级建制。承担大同市社会弃婴和城市“三无”对象的收养任务。具体负责全市弃婴的接收、寄养、收养工作；孤儿的生活、护理、教育、康复、医疗、心理辅导等工作；城市“三无”对象的收养和生活保障工作。

二、机构设置情况

大同市社会福利院（大同市儿童福利院）设10个内设机构。

（一）办公室（党建办公室）（正科级）。负责全员日常运转工作；负责公文、会务，档案和对外宣传工作；负责计划生育、图书管理、计算机设备维护及网络安全管理工作；负责党建、党务和群团工作。

（二）计财科。负责全院资金的核算，物资的计划采购、保管与分配；负责机构编制、人事劳资、国有资产管理和离退休人员管理服务工作；负责捐赠物资的接收、分配及车辆管理工作。

（三）行政科（正科级）。负责全院设施设备维护、基建绿化；负责供排水、供电、供气、供暖后勤保障等服务工作。

（四）膳食科。负责为收养人员提供安全、健康、卫生的餐饮服务。

（五）儿童部。负责孤残儿童的康复工作；对寄养（寄宿）家长开展康复业务培训和指导。

（六）护理部（正科级）。负责“三无”对象的护理、教育、管理等工作。

（七）医务科。负责弃婴弃儿、“三无”对象入院体检、疾病治疗、传染病防控、计划免疫、康复手术实施，负责药品、医疗器具的采购、管理及使用。

（八）家庭寄养办公室（正科级）。负责全院孤残儿童的接收、收养、就学、家庭寄养及孤残儿童的户口、档案管理；负责寄养家庭的选择、岗前培训及管理工作。

（九）社会工作服务科。负责对寄宿儿童管理，为寄宿家长的生活起居、教育康复、心理疏导方面进行评估，提供相关业务培训，开展志愿者活动、项目合作等综合性社会工作服务。

（十）安置科。负责相关法律法规的贯彻落实；负责全院工作的内部考核；负责治安保卫、消防安全、综合治理工作；负责大龄孤儿的管理，协调开展技能培训、促进就业；协调相关部门落实大龄享受国家相关优惠政策。

第二部分　2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大同市社会福利院2021年度收入总计2465．09万元，支出总计2379．32万元。与上年相比，收入总计减少99．88万元，下降3．9％，支出总计减少274．01万元，下降10．33％。收入下降幅度不大，支出下降主要原因是2020年支出包含了2019年结余资金，在2020年全部支付。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2465．09万元，其中：财政拨款收入2257．59万元，占比91．58％；其他收入207．5万元，占比8．42％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2379．32万元，其中基本支出676．63万元，占比28．44％；项目支出1702．69万元，占比71．56％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2257．59万元、支出总计2257．59万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少298．89万元，下降11．7％，财政拨款支出总计减少298．89万元，下降11．7％，主要原因是受疫情影响各项目暂停开展，导致收支下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2244．69万元，占本年支出合计的94．34％，与上年相比，财政款款支出减少158．83万元，下降6．6％。主要原因是受疫情影响各项目暂停开展，导致支出下降。其中，人员经费2185．58万元，占比97．37％，日常公用经费59．11万元，占比2．63％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2244．69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2178．64万元，占97．08％；卫生健康支出22．94万元，占1．02％；住房保障支出43．11万元，占1．9％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算2561．91万元，支出决算2244．69万元，完成年初预算的87．62％。社会保障和就业支出年初预算2494．83万元，支出决算2178．64万元，完成年初预算的87．33％，用于我院人员工资、保险及收养人员生活、医疗康复、教育等项目支出。较上年决算减少184．78万元，下降7．82％，主要原因是2020年支出包含了2019年年末结转资金支出，所以导致支出下降；卫生健康支出年初预算22．94万元，支出决算22．94万元，用于我院职工缴纳医疗保险，较上年决算增加184．78万元，增加100％，主要原因是2020年支出决算中卫生健康支出未做，所以导致支出增加；住房保障支出年初预算44．14万元，支出决算43．11万元，用于我院职工缴纳公积金，完成97．67％，较上年决算增加3．02万元，增长7％，主要原因是在编职工新增2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出554．9万元，其中：人员经费506．29万元，主要包括在编、退休人员工资、保险等；公用经费48．61万元，主要包括单位日常工作运转、购置办公设备。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算6．2万元，支出决算3．2万元，完成预算的51．6％，比上年减少3万元，下降48．4％，主要原因是：受疫情影响我院对外交流与合作项目暂时停止开展，导致公务招待费未支出。2021年我院无车辆购置、公务招待情况。

（二）“三公“经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年我院年初预算安排“三公”经费6．2万元，决算支出”三公“经费3．2万元，系车辆公务用车运行维护费。2020年支出数为6．2万元，下降48．39％。主要原因是受疫情影响我院对外交流与合作项目暂时停止开展，导致公务招待费未支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额105．02万元，其中：政府采购货物支出105．02万元，无工程、服务支出。其中授予小微企业合同金额105．02万元，占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占用情况说明

大同市社会福利院2021年底国有资产占用情况：办公用房面积1344．31平方米，31266862．33元；车辆8辆，价值2348049．13元（全部属于公务用车，用于我院日常工作、医疗康复、后勤保障等用车）；100万元以上设备1台，价2390000元。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作管理情况

根据预算绩效管理要求，我院组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类9个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金2050．39万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2021年度特殊教育经费、孤儿助学金、明天计划款3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金68．96万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。

（2）单位决算中项目绩效自评结果

部分项目自评如下：

明天计划款：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84分，全年预算数为20万元，执行数1．97万元，完成预算的9．85％。项目绩效目标完成情况：一是手术治疗率达到80％；二是孤残儿童疾病得到及时治疗，健康得到保障。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，残疾儿童手术无法正常开展，导致结余18．03万元，待明年申请结转继续使用。下一步改进措施：做到专款专用，完善财务内控制度，加强项目绩效重点监控管理，提高项目资金配置效率和使用效益。

教育培训费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85．2分，全年预算数为68．43万元，执行数15．00万元，完成预算的21．98％。项目绩效目标完成情况：一是寄养家长技能有所提高；二是孤残儿童满意度达到95％。发现的主要问题及原因：教育培训费共计支出15．00万元，因受疫情影响，结余53．42万元已上缴财政平衡预算，项目实施低于预期、项目实施受到疫情影响，无法正常开展。下一步改进措施：继续强化资金绩效管理工作，进一步加强预算编制执行环节绩效控制、完善预算项目支出管理、切实提高绩效成果运用，确保财政资金高质量的运行。

优抚人员生活费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，全年预算数为767．16万元，执行数476．79万元，完成预算数的62．15％。项目绩效目标完成情况：一是优抚人员基本生活救助和优抚人员基本生活费按时发放率达到100％；二是优抚人员生活水平得到稳步提升。发现的问题及原因：受疫情影响，2021年度孤残儿童的医疗康复、生活教育、业务培训等日常业务暂时停止开展，导致结余资金290．37万元，已上缴市财政。下一步改进措施：一是继续加强对优抚人员基本生活的有效实施，提高优抚人员的生活质量，落实党的惠民政策；二是应对客观条件，完善预算支出项目资金的管理，合理控制资金的使用效率。

（3）单位决算中项目绩效自评结果

2021年度我院无重点项目绩效评价。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

附件1：大同市社会福利院2021年度决算公开表.XLS
    附件2：大同市社会福利院2021年度项目支出绩效自评表.wps