第一部分　概况

一、本单位职责

大同市人民政府办公室为市人民政府日常工作机构，正处级建制，行政编制101人，内设科室24个，年末在职开资人数112人，离休1人。其主要职能如下：

（一）负责市政府各类会议的组织实施工作。

（二）协助市政府领导同志起草或审核以市政府和市政府办公室名义发布的各类公文。办理中共中央、国务院及各部委，省委、省政府及省直各部门，市委及直属各部门发送市政府的各类公文。指导全市政府机关公文处理工作。

（三）研究市政府各部门和各县、区政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（四）督促检查市政府部门和各县、区对市政府决定事项及市政府领导同志指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（五）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

（六）对全市经济和社会发展重大问题组织调查研究，提出意见建议，为市政府决策提供服务。

（七）负责全市政务信息的收集、整理及报送工作，指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。

（八）组织办理人大代表建议和政协提案。

（九）统一刻制、颁发市政府各委、局、办的印章。

（十）负责市政府驻外联络处的管理工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。市政府办公室要全面加强党的领导，不断提升参谋助手和综合协调能力，加大督查督办力度，强化承上启下、协调左右、联系内外的枢纽作用。加强和完善对经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护领域的政务服务职能。加大服务民营经济工作力度，促进全市民营经济健康发展。统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作，全面提高政府效能，建设人民满意的服务型政府。

二、部门决算单位构成

纳入2021年度大同市人民政府办公室部门决算的单位包括：

大同市人民政府办公室本级

大同市人民政府信息化中心

第二部分　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

大同市人民政府办公室（部门）收入支出决算总表.XLS

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大同市人民政府办公室部门2021年度收入总计5912．05万元、（其中：本年收入合计5904．81　万元，年初结转结余　7．24万元），支出总计5912．05　万元（其中：本年支出合计　5905．9万元，年末结余和结转6．13　万元，结余分配0．02万元），与　2020年收入、支出总计　4727．83　万元相比，2021　年度收入和支出总计均增加1184．22　万元，增加25．05％。主要原因是一是基本支出有所增加，2021　年单位基本支出　2195．47万元，较　2020年基本支出　1914．38　万元　增加281．09　万元，增加14．68％，主要是　2021年在职人员增资、年金做实增加及办公费、工会经费、劳务费等有所增加等所致；二是项目支出增加，2021　年项目支出3710．42万元，较　2020年项目支出2806．71　万元增加903．71万元，增加32．2％，主要是　2021年度市政府办公室本级增加了信创工程办公电脑等设备购置经费项目，市政府信息化中心12345市民热线“接诉即办”为民服务平台建设为跨年度项目，按项目进度逐年拨款和部分项目足额支付。

二、收入决算情况说明

市政府办公室部门2021年度收入合计5904．81万元，其中：财政拨款收入5904．64万元，占比99．997％；其他收入0．17万元，占比0．003％。

三、支出决算情况说明

市政府办公室部门2021年度支出合计5905．89万元，其中：基本支出2195．47万元，占比37．17％；项目支出3710．42万元，占比62．83％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市政府办公室部门2021年度财政拨款收入总计5910．98万元（其中：本年财政拨款收入合计5904．64　万元，　年初结转结余为　6．34万元），支出总计5910．98万元（其中：本年财政拨款支出合计　5905．87万元，年末结余结转5．11　万元）。与上年相比，财政拨款收入总计增加1184．08万元，上升25．05％，财政拨款支出总计增加1184．08万元，上升25．05％。主要原因是一是基本支出有所增加，2021　年单位基本支出2195．45万元，较　2020年基本支出　1914．36　万元　增加281．09万元，增加14．681％，主要是　2021年在职人员增资、年金做实增加及办公费、工会经费、劳务费等有所增加等所致；二是项目支出增加，2021　年项目支出3710．42万元，较　2020年项目支出2806．71万元增加903．71万元，主要是　2021年度市政府办公室本级增加了信创工程办公电脑等设备购置经费项目，市政府信息化中心12345市民热线“接诉即办”为民服务平台建设为跨年度项目，按项目进度逐年拨款和部分项目足额支付。

2021　年度财政拨款收支中，政府性基金项目收支总额1143．04万元，为市政府办公室本级信创工程办公电脑等设备购置经费194．03万元及市政府信息化中心“12345”政府热线服务项目949万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

市政府办公室部门2021年度财政拨款支出合计5905．87万元，近占本年支出合计5905．9万元的100％，与上年4721．07万元相比，财政拨款支出增加1184．8万元，增加25．1％．主要原因是一是基本支出有所增加，2021　年单位基本支出2195．45万元，较　2020年基本支出　1914．36　万元　增加281．09万元，增加14．68％，主要是　2021年在职人员增资、年金做实增加及办公费、工会经费、劳务费等有所增加等所致；二是项目支出增加，2021　年项目支出3710．42万元，较　2020年项目支出2806．71万元增加903．71万元，主要是　2021年度市政府办公室本级增加了信创工程办公电脑等设备购置经费项目，市政府信息化中心12345市民热线“接诉即办”为民服务平台建设为跨年度项目，按项目进度逐年拨款和部分项目足额支付。

2021　年度财政拨款支出中，人员经费1994．27万元，占比41．87％，日常公用经费2768．56万元，占比58．13％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

市政府办公室部门2021年度财政拨款支出5905．87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3606．81万元，占61．07％；文化旅游体育与传媒支出39．91万元，占0．68％；社会保障和就业（类）支出318．76万元，占5．4％；卫生健康（类）支出69．79万元，占1．18％；城乡社区（类）支出1143．04万元，占19．35％；住房保障（类）支出146．06万元，占2．47％；其他（类）支出581．5万元，占9．85％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

市政府办公室部门2021年度财政拨款支出年初预算3894．35万元，支出决算5905．87万元，完成年初预算的151．65％。其中：

一般公共服务支出年初预算3367．73万元，支出决算　3606．81万元，完成年初预算的107．10％，用于市政府办公室本级及信息化中心职工的工资福利支出（除养老、职业年金和医疗保险　缴费外）、商品和服务支出、项目支出、购置设备资本性支出等。较2020年该功能料目支出决算3331．43　万元增加275．38万元，增加8．27％，主要是增资、年金做实、委托业务费、办公替代设备购置等增加。

文化旅游体育与传媒支出年初预算43．48万元，支出决算　39．91万元，完成年初预算的91．79％，用于市国际文化交流中心职工的工资福利支出（除养老、职业年金和医疗保险缴费外）、商品和服务支出、项目支出、购置设备资本性支出等。该单位于2021年划归我部门所属。

社会保障和就业支出年初预算253．46万元，支出决算　318．76万元，完成年初预算的125．76％，用于支付在职人员　养老保险、职业年金等社会保险缴费以及支付单位离退休人　员的离休费、退休费等。较2020年该功能科目支出决算　330．33万元减少11．57万元，减少3．5％，主要原因是2021年度在职人员变动，养老保险缴费减少。

卫生健康支出年初预算76．92万元，支出决算69．79　万元，完成年初预算的90．73％，用于支付在职人员医疗保险、　公务员医疗补助和计划生育独生子女费、奖励金等。较2020年该功能科目支出决算78．15万元减少8．36万元，减少10．7％，主要原因是2021年度在职人员变动，医疗保险缴费减少。

住房保障支出年初预算152．76万元，支出决算146．06　万元，完成年初预算的95．61％，用于支付在职人员住房公积金等，较2020年该功能科目支出决算139．87万元增加6．19万元，增加4．42％，与增资有关。

其他支出年初预算为0，支出决算581．5万元，主要用　于开展信创工程市政府办公室办公设备购置，较2020年109．72万元增加471．78万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市政府办公室部门2021年度财政拨款基本支出2195．45万元，其中：人员经费1981．89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费213．56元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年市政府办公室部门“三公”经费年初预算17．1万元，决算支出5．61万元，比上年支出7．49　万元减少1．88万元，减少2．51％，主要原因是公务用车减少。其中：因公出国（境）费用无；公务接待费无；公务用车购置及运行维护费5．61万元，全部为车辆运行维修维护费用，占年初预算的32．8％，无公务车购置费，公务用车保有量4辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年市政府办公室部门的机关运行经费199．70万元，为市政府办公室本级机关运行经费，比2020年186．62万元增加13．08万元，主要是办公费、劳务费、工会经费等经费使用增加。

（二）政府采购情况说明

2021年市政府办公室政府部门采购决算总额949．67万元，其中：货物采购74．41万元，工程采购无，服务采购875．26万元。政府采购授予中小企业合同金额106．17万元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额76．56万元，占政府采购支出总额的72．11％，

（三）　国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，市政府办公室部门账面车辆数11辆，实际保有量4辆，其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，其他用车9辆，其中机关食堂用车一辆，信息化中心公务用车一辆，其他账面车辆已上报财政核销。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类29个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金3705．08万元，其中一般公共预算项目支出总额2562．05万，占一般公共预算项目支出总额的99．79％；政府性基金预算项目支出总额1143．03万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

资料及印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是按时按需完成了全年的文件、资料等印刷工作；二是，2021年打印、复印、印刷文件和资料为35万元。发现的主要问题及原因：预算制度体系尚待完善，对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步加强各科室的预算绩效意识；二是严格按照预算管理的相关制度和要求进行预算，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。

政府网站与政务新媒体检测服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为30万元，执行数为29万元，完成预算的97％。项目绩效目标完成情况：一是正常完成预期工作；二是实现政府网站及政务新媒体的建设工作。发现的主要问题及原因：一是项目管理体制进一步健全；二是项目的管理过程是一个系统工程，涉及到财务部门、业务部门、上下级单位等多个主体，还存在预算编制执行、监督、总结、验收与绩效考评等多个环节，不同部门沟通不及时，不同环节之间也没有建立良好的沟通机制。下一步改进措施：一是及时开展项目完成情况的验收和总结工作，稳步推进绩效考评工作；二是规范和加强项目支出各环节管理，通过充分的协调和沟通，明确和落实项目管理职责，进一步加强预算执行管理。

政府OA系统运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为平均98分。全年预算数为311．1万元，执行数为311．1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：正常完成预期工作。发现的主要问题及原因：一是线路较多，巡检工作比较复杂；二是运维管理精细化程度不够，还需要更小颗粒级别的管理。下一步改进措施：提升内部管理，提高业务人员素质，进一步增强沟通和协作能力，规范审批程序，并严格按财政相关文件及要求开展工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税方公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件：1．资料及印刷费项目自评表

2．政府网站与政务新媒体检测服务费项目自评表

3．政府OA系统运维费（大同市政府OA线路运行维护服务项目）项目自评表

4．政府OA系统运维费（大同市政府OA中心机房运行维护服务项目）项目自评表

附件:1.资料及印刷费项目自评表

附件：2.政府网站与政务新媒体检测服务费项目自评表

附件：3.政府OA系统运维费（大同市政府OA线路运行维护服务项目）

附件：4.政府OA系统运维费（大同市政府OA中心机房运行维护服务项目）