大同市国资委2020年部门预算

大同市国资委2020年部门预算

一、 部门概况

（一）主要职能

1、根据大同市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2、承担监督监管企业国有资产保值增值责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责监管企业工资分配管理工作，制定监管企业负责人收入分配政策并组织实施 。

3、指导推进国有企业改革重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4、 通过法定程序对监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5、负责组织监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6、 按照出资人职责，负责督促检查监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

7、负责企业国有资产基础管理，依法对县区的国有资产监督管理工作进行指导，并指导国有企业的法律顾问工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

9、职能转变。全面推进“放管服效”改革，依法履行出资人职责，科学实施国有资本监管，以提高国资监管效能、激发国有企业活力为中心，不断优化监管方式，明细权责边界。坚持党对国有企业的领导是重大政治原则，必须一以贯之。建立现代企业制度是国有企业改革的方向，也必须一以贯之。发挥大数据监管作用，强化风险管控、资本运营和审计监督，促进深化改革、调整结构、优化创新和转型升级。围绕管好资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，加快实现以管资产为主的转变，形成更加科学合理的国有资产管理体制，确保国有资产保值增值，推动大同经济转型发展。

（二）部门预算单位构成

大同市国资委本级部门预算。

二、2020年度部门预算表

(见附件)

三、2020年度部门预算情况说明

（一）预算收入情况

2020年收入总计67189.85万元。其中：一般公共预算收入35789.85万元, 政府性基金预算收入31400万元。

1、2020年一般公共预算收入35789.85万元。（1）国资委部门预算1351.48万元，比2019年减少425.26万元，降低23.93%，主要原因是企业拨款减少；（2）大同市公共交通有限责任公司15491.05万元（其中：大同银行借款利息385.25万元、公交运营补助(公共预算)15000万元、离休老干部及遗孀各类补贴10.37万元、新开里南环西延场站建设（转经建科）95.43万元）；（3）大同机场有限责任公司16020.87万元（其中：大同机场二期扩建工程款(一次性)1000万元、航线补贴资金（2）14000万元、机场改扩建项目前期费165.2万元、机场总归修编36.96万元、口岸检查检验经费9.09万元、联检单位国际航站楼内专业设备及办公用品购置费677.12万元、联检单位劳务用工人员费用132.5万元、）；（4）大同市商贸国有资产经营有限责任公司297.08万元（其中：补贴经费65万元、离休干部及遗孀补贴147.08万元、大同市百货大楼职工安置费85万元）；（5）大同市工业国有资产经营有限责任公司193.58万元（其中：补贴经费84.4万元、离休干部及遗属各类补贴（原老干局拨款）108.18万元、离退休干部2个党支部活动经费1万元）；（6）大同市交通建设国有资产经营有限责任公司266.29万元（其中：补贴经费115万元、抗美援朝人员补贴经费0.53万元、离休干部及遗孀补贴113.71万元、退休人员补贴36.55万元、离休干部一个党支部活动经费0.5万元）；（7）大同市物资国有资产经营有限责任公司169.5万元（其中：补贴经费80万元、抗美援朝人员补贴经费0.27万元、退休人员工资补差38.65万元、离休干部及遗属各类补贴（原老干局拨款）49.58万元、离退休干部2个党支部活动经费1万元）；（8）大同市热力有限责任公司党政机关及全额事业单位公用取暖经费2000万元。

2、2020年政府性基金收入31400万元。包括：（1）大同市公共交通有限责任公司15000万元（其中：公交运营补助（基金）12000万元、65周岁以上老年人免费乘车和养老保险统征专项补贴3000万元）；（2）大同机场有限责任公司15900万元（其中：航线补贴资金15000万元、机场机坪扩容、排洪渠改造、航管和导航设备更新资金（一次性）900万元）；（3）大同市热力有限责任公司“煤改气”运行补贴500万元。

（二）预算支出情况

    2020年支出总计67189.85万元。其中：一般公共预算支出35789.85万元, 政府性基金预算支出31400万元。    

1、2020年一般公共预算支出预算35789.85万元，比2019年增加32098.5万元。主要原因是大同市公共交通有限责任公司、大同机场有限责任公司和大同市热力有限责任公司的预算增加。

（1）2020年基本支出722.81万元,比2019年减少9.89万元,下降1.35%。基本支出是按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是离休人员和遗孀减少。其中:人员经费639.92万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、遗孀生活补助、提租补贴、采暖补贴、奖励金。公用经费82.89万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（2）2020年项目支出35067.04万元，比2019年增加32108.39万元。包括：国资委部门项目支出175万元，企业项目支出453.67万元，大同市公交公司、大同市机场、各资产经营公司和热力公司项目支出34438.37万元。

国资委部门项目支出175万元,比2019年减少869.04万元，项目支出减少原因：对企事业单位的补助减少。

企业项目支出453.67万元，主要用于医疗废物转运处置和原大同水泥集团天气然转换工程。

大同市公交公司、大同市机场、各资产经营公司和热力公司项目支出34438.37万元。主要有：大同市公共交通有限责任公司15491.05万元；大同机场有限责任公司16020.87万元；大同市商贸国有资产经营有限责任公司297.08万元；大同市工业国有资产经营有限责任公司193.58万元；大同市交通建设国有资产经营有限责任公司266.29万元；大同市物资国有资产经营有限责任公司169.5万元；大同市热力有限责任公司2000万元。

2、2020年政府性基金支出31400万元。包括：（1）大同市公共交通有限责任公司15000万元（其中：公交运营补助（基金）12000万元、65周岁以上老年人免费乘车和养老保险统征专项补贴3000万元）；（2）大同机场有限责任公司15900万元（其中：航线补贴资金15000万元、航管和导航设备更新资金（一次性）900万元）；（3）大同市热力有限责任公司“煤改气”运行补贴500万元。

（三）“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算3.5万元，与2019年持平，主要是公务用车运行维护费。其中：“因公出国（境）费”：无；“公务接待费”：无；“公务用车购置及运行费”的“公务用车购置费”：无、“公务用车运行费”：3.5万元。

（四）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公车用车1辆。

2、房屋情况

大同市国资委在文赢湖综合办公楼东楼办公,办公室面积合计898.97平方米。

（五）机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算安排了82.89万元，比2019年增加2.67万元，增加的原因是在职人员公务交通补增加。主要用于机关办公费、差旅费、邮电费、劳务费、福利费、公车运行费、其他交通费用（在职人员公务交通补）、工会经费等日常开支。

（六）政府采购情况说明

2020年政府采购预算24.75万元，主要用于购置办公设备。

（七）绩效管理情况

2020年所有项目全部实施绩效目标管理。按要求全面设定了绩效目标，高度重视绩效评价结果的应用工作。大同市国资委实施绩效目标管理的项目17个，包括：产权管理专项经费、党员教育培训专项经费、电子政务专项经费、国企规划专项工作经费、国有企业财务决算和快报工作经费、企业改革领导组办公经费、审计服务专项经费、市国有企业分离办社会职能工作、信访维稳专项经费、业绩考核专项工作经费、医疗废物转运处置资金、依法行政专项经费、残疾人就业保障金、（原房管局）涉拆单位大同市房地产开发公司职工财政补贴、原大同水泥集团生活区天然气置换工程等。各企业实施绩效目标管理的项目有33个。涉及一般公共预算拨款35789.85万元，政府性基金预算31400万元。

四、名词解释

（一）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（四）机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 大同市国资委2020年部门预算表.xls

大同市国资委

2020年5月27日