大同市口泉市政综合所2021年度决算

大同市口泉市政综合所2021年度部门决算

第一部分概况

一、本单位职责

大同市口泉市政综合所负责同左路（含，以省道339接合部为界）以南、西环路（不含）以西、开源西街以南（含开源西街及向西延伸道路、南环西路，不含魏都大道）区域除同煤集团管辖区域外高压分支箱下游城市照明、市政雨污排水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢险，负责装备设施设备的使用和管理维修，负责维修养护材料的采购与储备，负责所辖区域内市政道路、排水、照明设施的验收接管，负责有关资料的收集整理和档案管理工作，负责管辖区域内市政防汛排涝工作。

二、机构设置情况

机构编制管理部门核定编制人数56名，其中：行政编制人数0人，事业编制人数56人；领导职数情况一正三副。截止2021年6月30日止职工人数65人，其中属于行政正式编制人员0人，事业编制人员65人；领导职数情况一正三副。共设办公室、财务科、人事劳资科、党工办、工程科、后勤保障科、安全科、城市照明管理队、排水管理队、道路管理队、设备材料组11个部门。

第二部分2021年度部门决算报表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1019．58万元，支出总计894．03万元。与上年相比，收入总计减少824．85万元，下降45％，支出总计减少789．2万元，下降47％。主要原因是本年财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021年单位总收入1019．58万元，全部为上级补助拨款，按照公益二类事业单位购买服务经费列为经营收入。

三、支出决算情况说明

2021年单位总支出894．03万元，其中：人员经费752．75万元，占比85％；项目支出93．29万元，占比10％；公用经费支出47．99万元，占比5％，全部为经营支出列支。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款收入，全部为上级拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款，全部为上级拨款

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款，全部为上级拨款

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款，全部为上级拨款

八、其他重要事项情况说明

（一）本单位无机关运行经费执行情况

（二）本单位无政府采购执行情况

（三）本单位无国有资产占用情况

（四）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度上级补助资金安排项目支出开展绩效自评，涉及预算资金1019．58万元，涉及项目一个（公益二类事业单位政府购买服务－大同市口泉市政综合所购买服务费）

2、　部门决算中项目绩效自评结果

公益二类事业单位政府购买服务－大同市口泉市政综合所购买服务项目，由大同市口泉市政综合所实施，负责同左路（含，以省道339接合部为界）以南、西环路（不含）以西、开源西街以南（含开源西街及向西延伸道路、南环西路，不含魏都大道）区域除同煤集团管辖区域外高压分支箱下游城市照明、市政雨污排水管网及其配套设施的维修管护以及管辖区域内城市道路的管理、巡查和应急抢险，负责装备设施设备的使用和管理维修，负责维修养护材料的采购与储备，负责所辖区域内市政道路、排水、照明设施的验收接管，负责有关资料的收集整理和档案管理工作，负责管辖区域内市政防汛排涝工作。2021年预算经费1019．58万元，根据每月考核结果按月付费，2021年实际支付894．03万元。项目实施正常，预算执行无偏差。详见第五部分附件2

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第五部分附件

大同市口泉市政综合所．XLS