大同市房产经营公司2021年度部门决算

目 录

第一部分概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

大同市房产经营公司2021年度部门决算

第一部分概况

一、单位主要职能

1、负责大同市北半城国有直管公房产权、产籍管理。

2、房屋租赁备案登记管理。

3、负责直管公产房屋租金核定和收缴管理。

4、负责直管公产房屋防汛抢险、排危解危。

5、落实58经租产政策工作

二、本单位机构设置情况

内设科室11个：办公室、财务科、人事劳资科、经营科、产业科、危房科、租赁备案科、工会、档案科、党办、落实政策办公室。

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：我单位未发生政府性基金预算支出，故此表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：我单位未发生国有资本经营预算支出，故此表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计726．22万元，支出总计724．60万元。与上年相比，收入总计减少281．25万元，下降27．916％，支出总计减少282．15万元，下降28．02585％。主要原因是2018年2019年拨回2014－2017养老保险及职业年金，结余款项2021年全部上缴回财政。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计726．22万元，其中：财政拨款收入724．57万元，占比99．77％，其他收入1．6万元，占比0．23％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计724．60万元，其中：基本支出0．03万元，占比0．04％；项目支出724．57万元，占比99．96％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计724．57万元，支出总计724．57万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少281．31万元，下降27．97％，财政拨款支出总计减少281．31万元，下降27．97％。主要原因是2018年至2019年拨回2014－2017养老保险及职业年金，结余款项2021年全部上缴回财政。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出724．57万元，占本年支出合计的99．99％。与上年相比，财政拨款支出减少281．31万元，下降27．97％。主要原因是2018年至2019年拨回2014－2017养老保险及职业年金，结余款项2021年全部上缴回财政。

其中，人员经费701．88万元，占比96．87％，日常公用经费22．70万元，占比3．13％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出724．57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42．53万元，占5．87％；住房保障（类）支出682．04万元，占94．13％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算834．15万元，支出决算724．57万元，完成年初预算的86．86％，其中：社会保障就业类支出年初预算46．03万元，支出决算42．53万元，完成年预算92．4％，用于事业单位离休费和抚恤金。较上年决算增加7．14万元，增长20．19％。主要原因是抚恤金增加；住房保障支出年初预算788．12万元，支出决算682．07万元，完成年预算86．54％，用于工资及福利支出。较上年决算减少289．29万元，减少29．78％。主要原因是2020年补交以前年度养老和职业年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度我单位人员经费及公用经费列支在项目支出，涉及资金724．57万元，其中：人员经费701．88万元，主要包括基本工资及人员福利支出，公用经费22．70万元，主要包括办公支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算请说明

本部门2021年度无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

2021年度无国有资产。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金724．57万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

涉拆经费工资及办公项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95．70分，全年预算数为724．57万元，执行数为724．57万元，完成预算的100％，项目绩效目标完成情况：合理完成年度工作，保障单位人员工资按时发放，保障单位正常运转，按时完成年度工作；发现的问题及原因：应加强管理和监督，防止项目执行中出现偏差；下一步改进措施：通过自评对指标完成好的工作在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标深入分析原因，在以后工作中进行完善。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

大同市房产经营公司2021年决算．XLS

大同市房产经营公司项目支出绩效自评表．wps